УПТК-65 001Р-02 (RU000A10ERD8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УПТК65 1P2 |
| Наименование полное: | УПТК-65 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10ERD8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65" (ИНН 7801485085) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.03.2031 (1782 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.05.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 958,70 RUB (95,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 970,15 RUB (97,02%) |
| НКД: | 11,45 RUB |
| Доходность текущая: | 22,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,35% год. |
| Доходность номинальная: | 24,09% год. |
| Доходность простая: | 18,95% год. |
| Дюрация: | 939 дн. (2,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 743 дн. (2,04 лет) |
| Выпуклость: | 7,03 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,87 | 26,86% |
| 94,97 | 26,81% |
| 95,07 | 26,76% |
| 95,17 | 26,71% |
| 95,27 | 26,65% |
| 95,37 | 26,60% |
| 95,47 | 26,55% |
| 95,57 | 26,50% |
| 95,67 | 26,45% |
| 95,77 | 26,40% |
| 95,87 | 26,35% |
| 95,97 | 26,30% |
| 96,07 | 26,25% |
| 96,17 | 26,20% |
| 96,27 | 26,15% |
| 96,37 | 26,10% |
| 96,47 | 26,05% |
| 96,57 | 26,00% |
| 96,67 | 25,95% |
| 96,77 | 25,90% |
| 96,87 | 25,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.05.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 02.06.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 02.07.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 01.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 31.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 30.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 30.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 29.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 29.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 28.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 27.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 29.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 28.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 28.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 27.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 27.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 26.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 25.09.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 25.10.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 24.11.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 24.12.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 23.01.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 22.02.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 23.03.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 25. | 22.04.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 26. | 22.05.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 27. | 21.06.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 28. | 21.07.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 29. | 20.08.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 30. | 19.09.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 31. | 19.10.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 32. | 18.11.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 33. | 18.12.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 34. | 17.01.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 35. | 16.02.2029 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 36. | 18.03.2029 | 18,08 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 37. | 17.04.2029 | 17,36 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 38. | 17.05.2029 | 16,64 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 39. | 16.06.2029 | 15,91 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 40. | 16.07.2029 | 15,19 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 41. | 15.08.2029 | 14,47 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 42. | 14.09.2029 | 13,74 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 43. | 14.10.2029 | 13,02 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 44. | 13.11.2029 | 12,30 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 45. | 13.12.2029 | 11,57 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 46. | 12.01.2030 | 10,85 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 47. | 11.02.2030 | 10,13 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 48. | 13.03.2030 | 9,40 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 49. | 12.04.2030 | 8,68 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 50. | 12.05.2030 | 7,96 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 51. | 11.06.2030 | 7,23 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 52. | 11.07.2030 | 6,51 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 53. | 10.08.2030 | 5,79 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 54. | 09.09.2030 | 5,06 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 55. | 09.10.2030 | 4,34 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 56. | 08.11.2030 | 3,62 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 57. | 08.12.2030 | 2,89 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 58. | 07.01.2031 | 2,17 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 59. | 06.02.2031 | 1,45 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 60. | 08.03.2031 | 0,72 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
