Газпром нефть 005Р-06R (RU000A10EVJ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф5P6R |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005Р-06R |
| ISIN: | RU000A10EVJ7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.03.2029 (1022 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.06.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.06.2026 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,40 RUB (100,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,84 RUB (100,28%) |
| НКД: | 0,44 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,72% год. |
| Доходность номинальная: | 16,65% год. |
| Доходность простая: | 16,29% год. |
| Дюрация: | 819 дн. (2,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 696 дн. (1,91 лет) |
| Выпуклость: | 5,82 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 546,67% год. |
| Доходность номинальная: | 237,87% год. |
| Доходность простая: | 187,62% год. |
| Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,24 | 18,24% | 3 927,11% |
| 99,34 | 18,19% | 3 251,22% |
| 99,44 | 18,14% | 2 689,29% |
| 99,54 | 18,09% | 2 222,01% |
| 99,64 | 18,03% | 1 833,36% |
| 99,74 | 17,98% | 1 510,06% |
| 99,84 | 17,93% | 1 241,06% |
| 99,94 | 17,87% | 1 017,22% |
| 100,04 | 17,82% | 830,91% |
| 100,14 | 17,77% | 675,81% |
| 100,24 | 17,72% | 546,67% |
| 100,34 | 17,67% | 439,12% |
| 100,44 | 17,61% | 349,54% |
| 100,54 | 17,56% | 274,91% |
| 100,64 | 17,51% | 212,73% |
| 100,74 | 17,46% | 160,91% |
| 100,84 | 17,40% | 117,72% |
| 100,94 | 17,35% | 81,70% |
| 101,04 | 17,30% | 51,68% |
| 101,14 | 17,25% | 26,63% |
| 101,24 | 17,20% | 5,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.05.2026 | 13,38 (0,00%) | – | – |
| 2. | 15.06.2026 | 13,15 (0,00%) | – | – |
| 3. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 31.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
