ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-08 (RU000A10F8U9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТелХолБ2-8 |
| Наименование полное: | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-08 |
| ISIN: | RU000A10F8U9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.05.2026 |
| Дата оферты: | 13.12.2028 (914 дн.) |
| Дата погашения: | 13.12.2028 (914 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,10 RUB (100,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,05 RUB (100,91%) |
| НКД: | 8,95 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,38% год. |
| Доходность номинальная: | -0,38% год. |
| Доходность простая: | -0,36% год. |
| Дюрация: | 869 дн. (2,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 872 дн. (2,39 лет) |
| Выпуклость: | 8,13 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -0,38% год. |
| Доходность номинальная: | -0,38% год. |
| Доходность простая: | -0,36% год. |
| Дюрация: | 869 дн. (2,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 872 дн. (2,39 лет) |
| Выпуклость: | 8,13 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,01 | 0,04% | 0,04% |
| 99,11 | 0,00% | 0,00% |
| 99,21 | -0,04% | -0,04% |
| 99,31 | -0,09% | -0,09% |
| 99,41 | -0,13% | -0,13% |
| 99,51 | -0,17% | -0,17% |
| 99,61 | -0,21% | -0,21% |
| 99,71 | -0,25% | -0,25% |
| 99,81 | -0,29% | -0,29% |
| 99,91 | -0,34% | -0,34% |
| 100,01 | -0,38% | -0,38% |
| 100,11 | -0,42% | -0,42% |
| 100,21 | -0,46% | -0,46% |
| 100,31 | -0,50% | -0,50% |
| 100,41 | -0,54% | -0,54% |
| 100,51 | -0,58% | -0,58% |
| 100,61 | -0,63% | -0,63% |
| 100,71 | -0,67% | -0,67% |
| 100,81 | -0,71% | -0,71% |
| 100,91 | -0,75% | -0,75% |
| 101,01 | -0,79% | -0,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.09.2028 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
| 29. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 13.12.2028 | не определен | 500,00 (50,00%) | Оферта |
