Газпром нефть 005Р-06R (RU000A10EVJ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф5P6R |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005Р-06R |
| ISIN: | RU000A10EVJ7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.03.2029 (1077 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,80 RUB (100,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,06 RUB (101,21%) |
| НКД: | 2,26 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,41% год. |
| Доходность номинальная: | -0,41% год. |
| Доходность простая: | -0,40% год. |
| Дюрация: | 1 077 дн. (2,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 081 дн. (2,96 лет) |
| Выпуклость: | 11,75 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,98 | -0,07% |
| 100,08 | -0,10% |
| 100,18 | -0,14% |
| 100,28 | -0,17% |
| 100,38 | -0,20% |
| 100,48 | -0,24% |
| 100,58 | -0,27% |
| 100,68 | -0,31% |
| 100,78 | -0,34% |
| 100,88 | -0,37% |
| 100,98 | -0,41% |
| 101,08 | -0,44% |
| 101,18 | -0,47% |
| 101,28 | -0,51% |
| 101,38 | -0,54% |
| 101,48 | -0,57% |
| 101,58 | -0,60% |
| 101,68 | -0,64% |
| 101,78 | -0,67% |
| 101,88 | -0,70% |
| 101,98 | -0,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 31.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
