РОЛЬФ БО 001Р-09 (RU000A10F850)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РОЛЬФ 1Р09 |
| Наименование полное: | РОЛЬФ БО 001Р-09 |
| ISIN: | RU000A10F850 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РОЛЬФ" (ИНН 5047254063) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.05.2028 (702 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.05.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.06.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,60 RUB (99,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,82 RUB (100,78%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 19,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,48% год. |
| Доходность номинальная: | 19,94% год. |
| Доходность простая: | 19,44% год. |
| Дюрация: | 585 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 482 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,05 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,66 | 22,24% |
| 98,76 | 22,16% |
| 98,86 | 22,09% |
| 98,96 | 22,01% |
| 99,06 | 21,93% |
| 99,16 | 21,86% |
| 99,26 | 21,78% |
| 99,36 | 21,71% |
| 99,46 | 21,63% |
| 99,56 | 21,56% |
| 99,66 | 21,48% |
| 99,76 | 21,40% |
| 99,86 | 21,33% |
| 99,96 | 21,25% |
| 100,06 | 21,18% |
| 100,16 | 21,11% |
| 100,26 | 21,03% |
| 100,36 | 20,96% |
| 100,46 | 20,88% |
| 100,56 | 20,81% |
| 100,66 | 20,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 25.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 24.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 23.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 23.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 22.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 22.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 21.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 20.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 22.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 21.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 21.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 20.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 20.07.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 19.08.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 18.09.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 18.10.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 17.11.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 17.12.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 16.01.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 15.02.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 16.03.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 15.04.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 15.05.2028 | 16,03 (19,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
