Республика Саха (Якутия) 34005 (RU000A10BP38)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Якут-34005 |
| Наименование полное: | Республика Саха (Якутия) 34005 |
| ISIN: | RU000A10BP38 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (ИНН 1435027673) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.05.2028 (1076 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 700 000 шт. (7 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.06.2025 (26 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,70 RUB (100,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,48 RUB (100,85%) |
| НКД: | 3,78 RUB |
| Доходность текущая: | 22,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,23% год. |
| Доходность номинальная: | 27,30% год. |
| Доходность простая: | 22,60% год. |
| Дюрация: | 670 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 514 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,52 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,52% год. |
| Доходность номинальная: | 14,69% год. |
| Доходность простая: | 14,51% год. |
| Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,47 | 30,94% | 32,87% |
| 99,57 | 30,87% | 31,02% |
| 99,67 | 30,79% | 29,19% |
| 99,77 | 30,72% | 27,39% |
| 99,87 | 30,65% | 25,62% |
| 99,97 | 30,58% | 23,87% |
| 100,07 | 30,51% | 22,15% |
| 100,17 | 30,44% | 20,46% |
| 100,27 | 30,37% | 18,79% |
| 100,37 | 30,30% | 17,14% |
| 100,47 | 30,23% | 15,52% |
| 100,57 | 30,16% | 13,93% |
| 100,67 | 30,09% | 12,35% |
| 100,77 | 30,02% | 10,81% |
| 100,87 | 29,95% | 9,28% |
| 100,97 | 29,88% | 7,78% |
| 101,07 | 29,81% | 6,29% |
| 101,17 | 29,74% | 4,83% |
| 101,27 | 29,67% | 3,39% |
| 101,37 | 29,60% | 1,98% |
| 101,47 | 29,53% | 0,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 26.07.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 25.08.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 24.10.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 23.11.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 23.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 21.02.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 23.03.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 22.05.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.08.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.11.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.08.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 28. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.11.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 31. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.05.2028 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
