Ред Софт БО 002Р-06 (RU000A10FD46)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РедСофт2P6 |
| Наименование полное: | Ред Софт БО 002Р-06 |
| ISIN: | RU000A10FD46 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" (ИНН 9705000373) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.12.2028 (927 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 шт. (450 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.06.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,77 RUB (16,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,00 RUB (102,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,75 RUB (102,78%) |
| НКД: | 2,75 RUB |
| Доходность текущая: | 16,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,41% год. |
| Доходность номинальная: | 15,48% год. |
| Доходность простая: | 12,68% год. |
| Дюрация: | 657 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 565 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: | 4,09 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,50 | 17,04% |
| 101,60 | 16,98% |
| 101,70 | 16,91% |
| 101,80 | 16,85% |
| 101,90 | 16,78% |
| 102,00 | 16,72% |
| 102,10 | 16,66% |
| 102,20 | 16,59% |
| 102,30 | 16,53% |
| 102,40 | 16,47% |
| 102,50 | 16,41% |
| 102,60 | 16,34% |
| 102,70 | 16,28% |
| 102,80 | 16,22% |
| 102,90 | 16,15% |
| 103,00 | 16,09% |
| 103,10 | 16,03% |
| 103,20 | 15,97% |
| 103,30 | 15,91% |
| 103,40 | 15,84% |
| 103,50 | 15,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.07.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 2. | 09.08.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 3. | 08.09.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 4. | 08.10.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 5. | 07.11.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 6. | 07.12.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 7. | 06.01.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 8. | 05.02.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 9. | 07.03.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 10. | 06.04.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 11. | 06.05.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 12. | 05.06.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 13. | 05.07.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 14. | 04.08.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 15. | 03.09.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 16. | 03.10.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 17. | 02.11.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 18. | 02.12.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 19. | 01.01.2028 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 20. | 31.01.2028 | 13,77 (16,75%) | 450,00 (45,00%) | – |
| 21. | 01.03.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 22. | 31.03.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 23. | 30.04.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 24. | 30.05.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 25. | 29.06.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 26. | 29.07.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 27. | 28.08.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 28. | 27.09.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 29. | 27.10.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 30. | 26.11.2028 | 7,57 (16,75%) | – | – |
| 31. | 26.12.2028 | 7,57 (16,75%) | 550,00 (55,00%) | – |
