ОДК 001P-03 (RU000A10FG76)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОДК1Р03 |
| Наименование полное: | ОДК 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10FG76 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ИНН 7731644035) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.06.2029 (991 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 11 000 000 шт. (11 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.08.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.09.2026 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,11 RUB (101,21%) |
| НКД: | 13,11 RUB |
| Доходность текущая: | 16,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,86% год. |
| Доходность номинальная: | 16,77% год. |
| Доходность простая: | 16,34% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 674 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,51 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,90 | 18,40% |
| 99,00 | 18,34% |
| 99,10 | 18,29% |
| 99,20 | 18,24% |
| 99,30 | 18,18% |
| 99,40 | 18,13% |
| 99,50 | 18,07% |
| 99,60 | 18,02% |
| 99,70 | 17,97% |
| 99,80 | 17,91% |
| 99,90 | 17,86% |
| 100,00 | 17,81% |
| 100,10 | 17,75% |
| 100,20 | 17,70% |
| 100,30 | 17,65% |
| 100,40 | 17,59% |
| 100,50 | 17,54% |
| 100,60 | 17,49% |
| 100,70 | 17,43% |
| 100,80 | 17,38% |
| 100,90 | 17,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 17.08.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 16.09.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 16.10.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 15.11.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 15.12.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 14.01.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 13.02.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 15.03.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 14.04.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 14.05.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 13.06.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 13.07.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 12.08.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 11.09.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 11.10.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 10.11.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 10.12.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 09.01.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 08.02.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 09.03.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 08.04.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 08.05.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 07.06.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 07.07.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 06.08.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 05.09.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 05.10.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 04.11.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 04.12.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 03.01.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 02.02.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 04.03.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 03.04.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 03.05.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 02.06.2029 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
