ИА ТБ-9 класс А (RU000A10FWR5)

Общая информация
Наименование: ТБ-9_А
Наименование полное: ИА ТБ-9 класс А
ISIN: RU000A10FWR5
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТБ-9" (ИНН 9703246300)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 10.09.2026
Дата оферты:
Дата погашения: 25.02.2059 (11851 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 12 750 000 шт. (12 750 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 10.09.2026 (5 дн.)
Дата выплаты купона: 25.11.2026 (71 дн.)
Длительность текущего купона: 76 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 33,84 RUB (16,25%)
Дата последнего известного купона: 25.06.2032 (2110 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 005,10 RUB (100,51%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 007,77 RUB (100,78%)
НКД: 2,67 RUB
Доходность текущая: 16,17% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,15% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 19,18% год.
Доходность номинальная: 17,94% год.
Доходность простая: 2,64% год.
Дюрация: 831 дн. (2,28 лет)
Дюрация модифицированная: 697 дн. (1,91 лет)
Выпуклость: 9,47
PVBP: -0,19
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 17,18% год.
Доходность номинальная: 16,17% год.
Доходность простая: 7,30% год.
Дюрация: 734 дн. (2,01 лет)
Дюрация модифицированная: 626 дн. (1,72 лет)
Выпуклость: 6,23
PVBP: -0,17
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
99,51 19,70% 17,76%
99,61 19,65% 17,70%
99,71 19,60% 17,64%
99,81 19,55% 17,58%
99,91 19,49% 17,52%
100,01 19,44% 17,47%
100,11 19,39% 17,41%
100,21 19,33% 17,35%
100,31 19,28% 17,29%
100,41 19,23% 17,23%
100,51 19,18% 17,18%
100,61 19,13% 17,12%
100,71 19,07% 17,06%
100,81 19,02% 17,00%
100,91 18,97% 16,94%
101,01 18,92% 16,89%
101,11 18,87% 16,83%
101,21 18,82% 16,77%
101,31 18,77% 16,72%
101,41 18,72% 16,66%
101,51 18,67% 16,60%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 25.11.2026 33,84 (16,25%) 38,07 (3,81%)
2. 25.12.2026 12,85 (16,25%) 22,31 (2,23%)
3. 25.01.2027 12,97 (16,25%) 22,56 (2,26%)
4. 25.02.2027 12,66 (16,25%) 22,45 (2,24%)
5. 25.03.2027 11,15 (16,25%) 22,02 (2,20%)
6. 25.04.2027 12,04 (16,25%) 21,58 (2,16%)
7. 25.05.2027 11,37 (16,25%) 21,16 (2,12%)
8. 25.06.2027 11,45 (16,25%) 20,75 (2,08%)
9. 25.07.2027 10,81 (16,25%) 20,34 (2,03%)
10. 25.08.2027 10,89 (16,25%) 19,94 (1,99%)
11. 25.09.2027 10,61 (16,25%) 19,54 (1,95%)
12. 25.10.2027 10,01 (16,25%) 19,06 (1,91%)
13. 25.11.2027 10,08 (16,25%) 18,72 (1,87%)
14. 25.12.2027 9,50 (16,25%) 18,36 (1,84%)
15. 25.01.2028 9,57 (16,25%) 18,00 (1,80%)
16. 25.02.2028 9,32 (16,25%) 17,64 (1,76%)
17. 25.03.2028 8,49 (16,25%) 17,30 (1,73%)
18. 25.04.2028 8,84 (16,25%) 16,96 (1,70%)
19. 25.05.2028 8,32 (16,25%) 16,63 (1,66%)
20. 25.06.2028 8,37 (16,25%) 16,30 (1,63%)
21. 25.07.2028 7,88 (16,25%) 15,98 (1,60%)
22. 25.08.2028 7,93 (16,25%) 15,67 (1,57%)
23. 25.09.2028 7,71 (16,25%) 15,36 (1,54%)
24. 25.10.2028 7,26 (16,25%) 15,06 (1,51%)
25. 25.11.2028 7,29 (16,25%) 14,76 (1,48%)
26. 25.12.2028 6,86 (16,25%) 14,48 (1,45%)
27. 25.01.2029 6,89 (16,25%) 14,19 (1,42%)
28. 25.02.2029 6,69 (16,25%) 13,91 (1,39%)
29. 25.03.2029 5,87 (16,25%) 13,64 (1,36%)
30. 25.04.2029 6,31 (16,25%) 13,37 (1,34%)
31. 25.05.2029 5,93 (16,25%) 13,10 (1,31%)
32. 25.06.2029 5,95 (16,25%) 12,85 (1,28%)
33. 25.07.2029 5,58 (16,25%) 12,57 (1,26%)
34. 25.08.2029 5,59 (16,25%) 12,24 (1,22%)
35. 25.09.2029 5,43 (16,25%) 12,01 (1,20%)
36. 25.10.2029 5,09 (16,25%) 11,77 (1,18%)
37. 25.11.2029 5,10 (16,25%) 11,55 (1,16%)
38. 25.12.2029 4,78 (16,25%) 11,32 (1,13%)
39. 25.01.2030 4,78 (16,25%) 11,09 (1,11%)
40. 25.02.2030 4,63 (16,25%) 10,88 (1,09%)
41. 25.03.2030 4,05 (16,25%) 10,67 (1,07%)
42. 25.04.2030 4,33 (16,25%) 10,46 (1,05%)
43. 25.05.2030 4,05 (16,25%) 10,25 (1,03%)
44. 25.06.2030 4,05 (16,25%) 10,05 (1,00%)
45. 25.07.2030 3,78 (16,25%) 9,86 (0,99%)
46. 25.08.2030 3,77 (16,25%) 9,66 (0,97%)
47. 25.09.2030 3,64 (16,25%) 9,47 (0,95%)
48. 25.10.2030 3,39 (16,25%) 9,29 (0,93%)
49. 25.11.2030 3,38 (16,25%) 9,11 (0,91%)
50. 25.12.2030 3,15 (16,25%) 8,93 (0,89%)
51. 25.01.2031 3,13 (16,25%) 8,75 (0,88%)
52. 25.02.2031 3,01 (16,25%) 8,58 (0,86%)
53. 25.03.2031 2,61 (16,25%) 8,41 (0,84%)
54. 25.04.2031 2,77 (16,25%) 8,25 (0,82%)
55. 25.05.2031 2,57 (16,25%) 8,08 (0,81%)
56. 25.06.2031 2,55 (16,25%) 7,93 (0,79%)
57. 25.07.2031 2,36 (16,25%) 7,76 (0,78%)
58. 25.08.2031 2,33 (16,25%) 7,62 (0,76%)
59. 25.09.2031 2,23 (16,25%) 7,47 (0,75%)
60. 25.10.2031 2,06 (16,25%) 7,31 (0,73%)
61. 25.11.2031 2,02 (16,25%) 7,18 (0,72%)
62. 25.12.2031 1,86 (16,25%) 7,03 (0,70%)
63. 25.01.2032 1,83 (16,25%) 6,90 (0,69%)
64. 25.02.2032 1,73 (16,25%) 6,75 (0,68%)
65. 25.03.2032 1,53 (16,25%) 6,63 (0,66%)
66. 25.04.2032 1,55 (16,25%) 6,49 (0,65%)
67. 25.05.2032 1,41 (16,25%) 6,37 (0,64%)
68. 25.06.2032 1,37 (16,25%) 99,25 (9,93%)
69. 25.07.2032 не определен
70. 25.08.2032 не определен
71. 25.09.2032 не определен
72. 25.10.2032 не определен
73. 25.11.2032 не определен
74. 25.12.2032 не определен
75. 25.01.2033 не определен
76. 25.02.2033 не определен
77. 25.03.2033 не определен
78. 25.04.2033 не определен
79. 25.05.2033 не определен
80. 25.06.2033 не определен
81. 25.07.2033 не определен
82. 25.08.2033 не определен
83. 25.09.2033 не определен
84. 25.10.2033 не определен
85. 25.11.2033 не определен
86. 25.12.2033 не определен
87. 25.01.2034 не определен
88. 25.02.2034 не определен
89. 25.03.2034 не определен
90. 25.04.2034 не определен
91. 25.05.2034 не определен
92. 25.06.2034 не определен
93. 25.07.2034 не определен
94. 25.08.2034 не определен
95. 25.09.2034 не определен
96. 25.10.2034 не определен
97. 25.11.2034 не определен
98. 25.12.2034 не определен
99. 25.01.2035 не определен
100. 25.02.2035 не определен
101. 25.03.2035 не определен
102. 25.04.2035 не определен
103. 25.05.2035 не определен
104. 25.06.2035 не определен
105. 25.07.2035 не определен
106. 25.08.2035 не определен
107. 25.09.2035 не определен
108. 25.10.2035 не определен
109. 25.11.2035 не определен
110. 25.12.2035 не определен
111. 25.01.2036 не определен
112. 25.02.2036 не определен
113. 25.03.2036 не определен
114. 25.04.2036 не определен
115. 25.05.2036 не определен
116. 25.06.2036 не определен
117. 25.07.2036 не определен
118. 25.08.2036 не определен
119. 25.09.2036 не определен
120. 25.10.2036 не определен
121. 25.11.2036 не определен
122. 25.12.2036 не определен
123. 25.01.2037 не определен
124. 25.02.2037 не определен
125. 25.03.2037 не определен
126. 25.04.2037 не определен
127. 25.05.2037 не определен
128. 25.06.2037 не определен
129. 25.07.2037 не определен
130. 25.08.2037 не определен
131. 25.09.2037 не определен
132. 25.10.2037 не определен
133. 25.11.2037 не определен
134. 25.12.2037 не определен
135. 25.01.2038 не определен
136. 25.02.2038 не определен
137. 25.03.2038 не определен
138. 25.04.2038 не определен
139. 25.05.2038 не определен
140. 25.06.2038 не определен
141. 25.07.2038 не определен
142. 25.08.2038 не определен
143. 25.09.2038 не определен
144. 25.10.2038 не определен
145. 25.11.2038 не определен
146. 25.12.2038 не определен
147. 25.01.2039 не определен
148. 25.02.2039 не определен
149. 25.03.2039 не определен
150. 25.04.2039 не определен
151. 25.05.2039 не определен
152. 25.06.2039 не определен
153. 25.07.2039 не определен
154. 25.08.2039 не определен
155. 25.09.2039 не определен
156. 25.10.2039 не определен
157. 25.11.2039 не определен
158. 25.12.2039 не определен
159. 25.01.2040 не определен
160. 25.02.2040 не определен
161. 25.03.2040 не определен
162. 25.04.2040 не определен
163. 25.05.2040 не определен
164. 25.06.2040 не определен
165. 25.07.2040 не определен
166. 25.08.2040 не определен
167. 25.09.2040 не определен
168. 25.10.2040 не определен
169. 25.11.2040 не определен
170. 25.12.2040 не определен
171. 25.01.2041 не определен
172. 25.02.2041 не определен
173. 25.03.2041 не определен
174. 25.04.2041 не определен
175. 25.05.2041 не определен
176. 25.06.2041 не определен
177. 25.07.2041 не определен
178. 25.08.2041 не определен
179. 25.09.2041 не определен
180. 25.10.2041 не определен
181. 25.11.2041 не определен
182. 25.12.2041 не определен
183. 25.01.2042 не определен
184. 25.02.2042 не определен
185. 25.03.2042 не определен
186. 25.04.2042 не определен
187. 25.05.2042 не определен
188. 25.06.2042 не определен
189. 25.07.2042 не определен
190. 25.08.2042 не определен
191. 25.09.2042 не определен
192. 25.10.2042 не определен
193. 25.11.2042 не определен
194. 25.12.2042 не определен
195. 25.01.2043 не определен
196. 25.02.2043 не определен
197. 25.03.2043 не определен
198. 25.04.2043 не определен
199. 25.05.2043 не определен
200. 25.06.2043 не определен
201. 25.07.2043 не определен
202. 25.08.2043 не определен
203. 25.09.2043 не определен
204. 25.10.2043 не определен
205. 25.11.2043 не определен
206. 25.12.2043 не определен
207. 25.01.2044 не определен
208. 25.02.2044 не определен
209. 25.03.2044 не определен
210. 25.04.2044 не определен
211. 25.05.2044 не определен
212. 25.06.2044 не определен
213. 25.07.2044 не определен
214. 25.08.2044 не определен
215. 25.09.2044 не определен
216. 25.10.2044 не определен
217. 25.11.2044 не определен
218. 25.12.2044 не определен
219. 25.01.2045 не определен
220. 25.02.2045 не определен
221. 25.03.2045 не определен
222. 25.04.2045 не определен
223. 25.05.2045 не определен
224. 25.06.2045 не определен
225. 25.07.2045 не определен
226. 25.08.2045 не определен
227. 25.09.2045 не определен
228. 25.10.2045 не определен
229. 25.11.2045 не определен
230. 25.12.2045 не определен
231. 25.01.2046 не определен
232. 25.02.2046 не определен
233. 25.03.2046 не определен
234. 25.04.2046 не определен
235. 25.05.2046 не определен
236. 25.06.2046 не определен
237. 25.07.2046 не определен
238. 25.08.2046 не определен
239. 25.09.2046 не определен
240. 25.10.2046 не определен
241. 25.11.2046 не определен
242. 25.12.2046 не определен
243. 25.01.2047 не определен
244. 25.02.2047 не определен
245. 25.03.2047 не определен
246. 25.04.2047 не определен
247. 25.05.2047 не определен
248. 25.06.2047 не определен
249. 25.07.2047 не определен
250. 25.08.2047 не определен
251. 25.09.2047 не определен
252. 25.10.2047 не определен
253. 25.11.2047 не определен
254. 25.12.2047 не определен
255. 25.01.2048 не определен
256. 25.02.2048 не определен
257. 25.03.2048 не определен
258. 25.04.2048 не определен
259. 25.05.2048 не определен
260. 25.06.2048 не определен
261. 25.07.2048 не определен
262. 25.08.2048 не определен
263. 25.09.2048 не определен
264. 25.10.2048 не определен
265. 25.11.2048 не определен
266. 25.12.2048 не определен
267. 25.01.2049 не определен
268. 25.02.2049 не определен
269. 25.03.2049 не определен
270. 25.04.2049 не определен
271. 25.05.2049 не определен
272. 25.06.2049 не определен
273. 25.07.2049 не определен
274. 25.08.2049 не определен
275. 25.09.2049 не определен
276. 25.10.2049 не определен
277. 25.11.2049 не определен
278. 25.12.2049 не определен
279. 25.01.2050 не определен
280. 25.02.2050 не определен
281. 25.03.2050 не определен
282. 25.04.2050 не определен
283. 25.05.2050 не определен
284. 25.06.2050 не определен
285. 25.07.2050 не определен
286. 25.08.2050 не определен
287. 25.09.2050 не определен
288. 25.10.2050 не определен
289. 25.11.2050 не определен
290. 25.12.2050 не определен
291. 25.01.2051 не определен
292. 25.02.2051 не определен
293. 25.03.2051 не определен
294. 25.04.2051 не определен
295. 25.05.2051 не определен
296. 25.06.2051 не определен
297. 25.07.2051 не определен
298. 25.08.2051 не определен
299. 25.09.2051 не определен
300. 25.10.2051 не определен
301. 25.11.2051 не определен
302. 25.12.2051 не определен
303. 25.01.2052 не определен
304. 25.02.2052 не определен
305. 25.03.2052 не определен
306. 25.04.2052 не определен
307. 25.05.2052 не определен
308. 25.06.2052 не определен
309. 25.07.2052 не определен
310. 25.08.2052 не определен
311. 25.09.2052 не определен
312. 25.10.2052 не определен
313. 25.11.2052 не определен
314. 25.12.2052 не определен
315. 25.01.2053 не определен
316. 25.02.2053 не определен
317. 25.03.2053 не определен
318. 25.04.2053 не определен
319. 25.05.2053 не определен
320. 25.06.2053 не определен
321. 25.07.2053 не определен
322. 25.08.2053 не определен
323. 25.09.2053 не определен
324. 25.10.2053 не определен
325. 25.11.2053 не определен
326. 25.12.2053 не определен
327. 25.01.2054 не определен
328. 25.02.2054 не определен
329. 25.03.2054 не определен
330. 25.04.2054 не определен
331. 25.05.2054 не определен
332. 25.06.2054 не определен
333. 25.07.2054 не определен
334. 25.08.2054 не определен
335. 25.09.2054 не определен
336. 25.10.2054 не определен
337. 25.11.2054 не определен
338. 25.12.2054 не определен
339. 25.01.2055 не определен
340. 25.02.2055 не определен
341. 25.03.2055 не определен
342. 25.04.2055 не определен
343. 25.05.2055 не определен
344. 25.06.2055 не определен
345. 25.07.2055 не определен
346. 25.08.2055 не определен
347. 25.09.2055 не определен
348. 25.10.2055 не определен
349. 25.11.2055 не определен
350. 25.12.2055 не определен
351. 25.01.2056 не определен
352. 25.02.2056 не определен
353. 25.03.2056 не определен
354. 25.04.2056 не определен
355. 25.05.2056 не определен
356. 25.06.2056 не определен
357. 25.07.2056 не определен
358. 25.08.2056 не определен
359. 25.09.2056 не определен
360. 25.10.2056 не определен
361. 25.11.2056 не определен
362. 25.12.2056 не определен
363. 25.01.2057 не определен
364. 25.02.2057 не определен
365. 25.03.2057 не определен
366. 25.04.2057 не определен
367. 25.05.2057 не определен
368. 25.06.2057 не определен
369. 25.07.2057 не определен
370. 25.08.2057 не определен
371. 25.09.2057 не определен
372. 25.10.2057 не определен
373. 25.11.2057 не определен
374. 25.12.2057 не определен
375. 25.01.2058 не определен
376. 25.02.2058 не определен
377. 25.03.2058 не определен
378. 25.04.2058 не определен
379. 25.05.2058 не определен
380. 25.06.2058 не определен
381. 25.07.2058 не определен
382. 25.08.2058 не определен
383. 25.09.2058 не определен
384. 25.10.2058 не определен
385. 25.11.2058 не определен
386. 25.12.2058 не определен
387. 25.01.2059 не определен
388. 25.02.2059 не определен 0,00 (0,00%)