Балтийский лизинг ООО БО-П24 (RU000A10EEE4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП24 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П24 |
| ISIN: | RU000A10EEE4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 10.06.2026 |
| Дата оферты: | 25.05.2029 (983 дн.) |
| Дата погашения: | 25.05.2029 (983 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 200 000 шт. (2 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.09.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.10.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 861,30 RUB (86,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 865,25 RUB (86,53%) |
| НКД: | 3,95 RUB |
| Доходность текущая: | 20,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,85% год. |
| Доходность номинальная: | 29,44% год. |
| Доходность простая: | 19,19% год. |
| Дюрация: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 377 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,21 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 32,85% год. |
| Доходность номинальная: | 29,44% год. |
| Доходность простая: | 19,19% год. |
| Дюрация: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 377 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,21 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 85,13 | 33,98% | 33,98% |
| 85,23 | 33,87% | 33,87% |
| 85,33 | 33,75% | 33,75% |
| 85,43 | 33,64% | 33,64% |
| 85,53 | 33,53% | 33,53% |
| 85,63 | 33,41% | 33,41% |
| 85,73 | 33,30% | 33,30% |
| 85,83 | 33,19% | 33,19% |
| 85,93 | 33,07% | 33,07% |
| 86,03 | 32,96% | 32,96% |
| 86,13 | 32,85% | 32,85% |
| 86,23 | 32,74% | 32,74% |
| 86,33 | 32,62% | 32,62% |
| 86,43 | 32,51% | 32,51% |
| 86,53 | 32,40% | 32,40% |
| 86,63 | 32,29% | 32,29% |
| 86,73 | 32,18% | 32,18% |
| 86,83 | 32,07% | 32,07% |
| 86,93 | 31,96% | 31,96% |
| 87,03 | 31,85% | 31,85% |
| 87,13 | 31,74% | 31,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.07.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 09.08.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 08.09.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 08.10.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 07.11.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 07.12.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 06.01.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 05.02.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 07.03.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 06.04.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 06.05.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 05.06.2027 | 14,79 (18,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 13. | 05.07.2027 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 14. | 04.08.2027 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 15. | 03.09.2027 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 16. | 03.10.2027 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 17. | 02.11.2027 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 18. | 02.12.2027 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 19. | 01.01.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 20. | 31.01.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 21. | 01.03.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 22. | 31.03.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 23. | 30.04.2028 | 9,91 (18,00%) | – | – |
| 24. | 30.05.2028 | 9,91 (18,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 25. | 29.06.2028 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 26. | 29.07.2028 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 27. | 28.08.2028 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 28. | 27.09.2028 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 29. | 27.10.2028 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 30. | 26.11.2028 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 31. | 26.12.2028 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 32. | 25.01.2029 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 33. | 24.02.2029 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 34. | 26.03.2029 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 35. | 25.04.2029 | 5,03 (18,00%) | – | – |
| 36. | 25.05.2029 | 5,03 (18,00%) | 340,00 (34,00%) | Оферта |
