ИНТЕРФУД-БО-01 (RU000A10EX35)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИНТРФУД-01 |
| Наименование полное: | ИНТЕРФУД-БО-01 |
| ISIN: | RU000A10EX35 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФудГрупп" (ИНН 7728395861) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.04.2029 (932 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.08.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,90 RUB (95,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 980,56 RUB (98,06%) |
| НКД: | 20,66 RUB |
| Доходность текущая: | 27,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,13% год. |
| Доходность номинальная: | 28,85% год. |
| Доходность простая: | 28,09% год. |
| Дюрация: | 671 дн. (1,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 508 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,44 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,99 | 32,87% |
| 95,09 | 32,79% |
| 95,19 | 32,72% |
| 95,29 | 32,64% |
| 95,39 | 32,57% |
| 95,49 | 32,49% |
| 95,59 | 32,42% |
| 95,69 | 32,35% |
| 95,79 | 32,27% |
| 95,89 | 32,20% |
| 95,99 | 32,13% |
| 96,09 | 32,05% |
| 96,19 | 31,98% |
| 96,29 | 31,91% |
| 96,39 | 31,83% |
| 96,49 | 31,76% |
| 96,59 | 31,69% |
| 96,69 | 31,62% |
| 96,79 | 31,54% |
| 96,89 | 31,47% |
| 96,99 | 31,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 20.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 20.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 19.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 18.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 18.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 17.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 17.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 16.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 15.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 17.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 16.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 16.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 15.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 15.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 14.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 13.09.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 13.10.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 12.11.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 12.12.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 11.01.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 10.02.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 11.03.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 10.04.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 10.05.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 26. | 09.06.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 27. | 09.07.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 28. | 08.08.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 29. | 07.09.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 30. | 07.10.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 31. | 06.11.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 32. | 06.12.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 33. | 05.01.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 34. | 04.02.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 35. | 06.03.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 36. | 05.04.2029 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
