Республика Саха (Якутия) 34006 (RU000A10F7J4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Якут-34006 |
| Наименование полное: | Республика Саха (Якутия) 34006 |
| ISIN: | RU000A10F7J4 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (ИНН 1435027673) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.05.2029 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 700 000 шт. (8 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,26 RUB (13,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,10 RUB (100,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,61 RUB (100,96%) |
| НКД: | 7,51 RUB |
| Доходность текущая: | 13,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,45% год. |
| Доходность номинальная: | 13,73% год. |
| Доходность простая: | 11,01% год. |
| Дюрация: | 735 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 642 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,14 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,21 | 15,02% |
| 99,31 | 14,97% |
| 99,41 | 14,91% |
| 99,51 | 14,85% |
| 99,61 | 14,79% |
| 99,71 | 14,74% |
| 99,81 | 14,68% |
| 99,91 | 14,62% |
| 100,01 | 14,57% |
| 100,11 | 14,51% |
| 100,21 | 14,45% |
| 100,31 | 14,40% |
| 100,41 | 14,34% |
| 100,51 | 14,29% |
| 100,61 | 14,23% |
| 100,71 | 14,17% |
| 100,81 | 14,12% |
| 100,91 | 14,06% |
| 101,01 | 14,01% |
| 101,11 | 13,95% |
| 101,21 | 13,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.06.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 2. | 21.07.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 3. | 20.08.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 4. | 19.09.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 5. | 19.10.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 6. | 18.11.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 7. | 18.12.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 8. | 17.01.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 9. | 16.02.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 10. | 18.03.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 11. | 17.04.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 12. | 17.05.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 13. | 16.06.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 14. | 16.07.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 15. | 15.08.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 16. | 14.09.2027 | 11,26 (13,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 14.10.2027 | 10,13 (13,70%) | – | – |
| 18. | 13.11.2027 | 10,13 (13,70%) | – | – |
| 19. | 13.12.2027 | 10,13 (13,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 12.01.2028 | 9,01 (13,70%) | – | – |
| 21. | 11.02.2028 | 9,01 (13,70%) | – | – |
| 22. | 12.03.2028 | 9,01 (13,70%) | – | – |
| 23. | 11.04.2028 | 9,01 (13,70%) | – | – |
| 24. | 11.05.2028 | 9,01 (13,70%) | – | – |
| 25. | 10.06.2028 | 9,01 (13,70%) | – | – |
| 26. | 10.07.2028 | 9,01 (13,70%) | – | – |
| 27. | 09.08.2028 | 9,01 (13,70%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 28. | 08.09.2028 | 7,32 (13,70%) | – | – |
| 29. | 08.10.2028 | 7,32 (13,70%) | – | – |
| 30. | 07.11.2028 | 7,32 (13,70%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 31. | 07.12.2028 | 5,63 (13,70%) | – | – |
| 32. | 06.01.2029 | 5,63 (13,70%) | – | – |
| 33. | 05.02.2029 | 5,63 (13,70%) | – | – |
| 34. | 07.03.2029 | 5,63 (13,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 35. | 06.04.2029 | 2,82 (13,70%) | – | – |
| 36. | 06.05.2029 | 2,82 (13,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
