Газпром нефть БО 003P-15R (RU000A10BK17)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпн3P15R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-15R |
| ISIN: | RU000A10BK17 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.04.2030 (1768 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 120 000 000 шт. (120 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.06.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.07.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,64 RUB (2,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 535,00 RUB (53,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 535,22 RUB (53,52%) |
| НКД: | 0,22 RUB |
| Доходность текущая: | 3,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,98% год. |
| Доходность номинальная: | 15,99% год. |
| Доходность простая: | 21,66% год. |
| Дюрация: | 1 644 дн. (4,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 406 дн. (3,85 лет) |
| Выпуклость: | 18,88 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 52,50 | 17,47% |
| 52,60 | 17,42% |
| 52,70 | 17,37% |
| 52,80 | 17,32% |
| 52,90 | 17,27% |
| 53,00 | 17,22% |
| 53,10 | 17,17% |
| 53,20 | 17,13% |
| 53,30 | 17,08% |
| 53,40 | 17,03% |
| 53,50 | 16,98% |
| 53,60 | 16,93% |
| 53,70 | 16,88% |
| 53,80 | 16,83% |
| 53,90 | 16,79% |
| 54,00 | 16,74% |
| 54,10 | 16,69% |
| 54,20 | 16,64% |
| 54,30 | 16,59% |
| 54,40 | 16,55% |
| 54,50 | 16,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.06.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 2. | 06.07.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 3. | 05.08.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 4. | 04.09.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 5. | 04.10.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 6. | 03.11.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 7. | 03.12.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 8. | 02.01.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 9. | 01.02.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 10. | 03.03.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 11. | 02.04.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 12. | 02.05.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 13. | 01.06.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 14. | 01.07.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 15. | 31.07.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 16. | 30.08.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 17. | 29.09.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 18. | 29.10.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 19. | 28.11.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 20. | 28.12.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 21. | 27.01.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 22. | 26.02.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 23. | 28.03.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 24. | 27.04.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 25. | 27.05.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 26. | 26.06.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 27. | 26.07.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 28. | 25.08.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 29. | 24.09.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 30. | 24.10.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 31. | 23.11.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 32. | 23.12.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 33. | 22.01.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 34. | 21.02.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 35. | 22.03.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 36. | 21.04.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 37. | 21.05.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 38. | 20.06.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 39. | 20.07.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 40. | 19.08.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 41. | 18.09.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 42. | 18.10.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 43. | 17.11.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 44. | 17.12.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 45. | 16.01.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 46. | 15.02.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 47. | 17.03.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 48. | 16.04.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 49. | 16.05.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 50. | 15.06.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 51. | 15.07.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 52. | 14.08.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 53. | 13.09.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 54. | 13.10.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 55. | 12.11.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 56. | 12.12.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 57. | 11.01.2030 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 58. | 10.02.2030 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 59. | 12.03.2030 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 60. | 11.04.2030 | 1,64 (2,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
