Газпром нефть 005Р-10R (RU000A10FGC0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПН005Р-10 |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005Р-10R |
| ISIN: | RU000A10FGC0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.06.2028 (718 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 110 000 000 шт. (110 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.06.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,31 RUB (100,13%) |
| НКД: | 1,31 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,07% год. |
| Доходность номинальная: | -0,07% год. |
| Доходность простая: | -0,07% год. |
| Дюрация: | 718 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 718 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 5,84 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 0,44% |
| 99,10 | 0,39% |
| 99,20 | 0,34% |
| 99,30 | 0,29% |
| 99,40 | 0,24% |
| 99,50 | 0,19% |
| 99,60 | 0,14% |
| 99,70 | 0,09% |
| 99,80 | 0,04% |
| 99,90 | -0,02% |
| 100,00 | -0,07% |
| 100,10 | -0,12% |
| 100,20 | -0,17% |
| 100,30 | -0,22% |
| 100,40 | -0,27% |
| 100,50 | -0,32% |
| 100,60 | -0,37% |
| 100,70 | -0,42% |
| 100,80 | -0,47% |
| 100,90 | -0,52% |
| 101,00 | -0,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 08.06.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
