ВТБ Лизинг 001Р-МБ-06 (RU000A10FGN7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБЛИЗ 1Р6 |
| Наименование полное: | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-06 |
| ISIN: | RU000A10FGN7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ВТБ Лизинг (акционерное общество) (ИНН 7709378229) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.06.2029 (994 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.08.2026 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.09.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,50 RUB (99,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,23 RUB (100,52%) |
| НКД: | 10,73 RUB |
| Доходность текущая: | 14,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,00% год. |
| Доходность номинальная: | 15,12% год. |
| Доходность простая: | 7,28% год. |
| Дюрация: | 427 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 368 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: | 2,38 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,45 | 17,00% |
| 98,55 | 16,90% |
| 98,65 | 16,80% |
| 98,75 | 16,70% |
| 98,85 | 16,60% |
| 98,95 | 16,50% |
| 99,05 | 16,40% |
| 99,15 | 16,30% |
| 99,25 | 16,20% |
| 99,35 | 16,10% |
| 99,45 | 16,00% |
| 99,55 | 15,90% |
| 99,65 | 15,81% |
| 99,75 | 15,71% |
| 99,85 | 15,61% |
| 99,95 | 15,51% |
| 100,05 | 15,41% |
| 100,15 | 15,32% |
| 100,25 | 15,22% |
| 100,35 | 15,12% |
| 100,45 | 15,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.07.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 21.08.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 20.09.2026 | 11,92 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 4. | 20.10.2026 | 10,90 (14,50%) | – | – |
| 5. | 19.11.2026 | 10,90 (14,50%) | – | – |
| 6. | 19.12.2026 | 10,90 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 7. | 18.01.2027 | 9,89 (14,50%) | – | – |
| 8. | 17.02.2027 | 9,89 (14,50%) | – | – |
| 9. | 19.03.2027 | 9,89 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 10. | 18.04.2027 | 8,88 (14,50%) | – | – |
| 11. | 18.05.2027 | 8,88 (14,50%) | – | – |
| 12. | 17.06.2027 | 8,88 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 13. | 17.07.2027 | 7,87 (14,50%) | – | – |
| 14. | 16.08.2027 | 7,87 (14,50%) | – | – |
| 15. | 15.09.2027 | 7,87 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 16. | 15.10.2027 | 6,85 (14,50%) | – | – |
| 17. | 14.11.2027 | 6,85 (14,50%) | – | – |
| 18. | 14.12.2027 | 6,85 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 19. | 13.01.2028 | 5,84 (14,50%) | – | – |
| 20. | 12.02.2028 | 5,84 (14,50%) | – | – |
| 21. | 13.03.2028 | 5,84 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 22. | 12.04.2028 | 4,83 (14,50%) | – | – |
| 23. | 12.05.2028 | 4,83 (14,50%) | – | – |
| 24. | 11.06.2028 | 4,83 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 25. | 11.07.2028 | 3,81 (14,50%) | – | – |
| 26. | 10.08.2028 | 3,81 (14,50%) | – | – |
| 27. | 09.09.2028 | 3,81 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 28. | 09.10.2028 | 2,80 (14,50%) | – | – |
| 29. | 08.11.2028 | 2,80 (14,50%) | – | – |
| 30. | 08.12.2028 | 2,80 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 31. | 07.01.2029 | 1,79 (14,50%) | – | – |
| 32. | 06.02.2029 | 1,79 (14,50%) | – | – |
| 33. | 08.03.2029 | 1,79 (14,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 34. | 07.04.2029 | 0,77 (14,50%) | – | – |
| 35. | 07.05.2029 | 0,77 (14,50%) | – | – |
| 36. | 06.06.2029 | 0,77 (14,50%) | 65,00 (6,50%) | – |
