ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 (RU000A10CKZ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕврХол3P04 |
| Наименование полное: | ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 |
| ISIN: | RU000A10CKZ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.02.2028 (887 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 000 шт. (60 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.08.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,42 RUB (13,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,80 RUB (99,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,13 RUB (100,41%) |
| НКД: | 5,33 RUB |
| Доходность текущая: | 13,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,86% год. |
| Доходность номинальная: | 14,10% год. |
| Доходность простая: | 13,87% год. |
| Дюрация: | 754 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 656 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,16 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,88 | 15,42% |
| 98,98 | 15,36% |
| 99,08 | 15,31% |
| 99,18 | 15,25% |
| 99,28 | 15,19% |
| 99,38 | 15,14% |
| 99,48 | 15,08% |
| 99,58 | 15,03% |
| 99,68 | 14,97% |
| 99,78 | 14,92% |
| 99,88 | 14,86% |
| 99,98 | 14,80% |
| 100,08 | 14,75% |
| 100,18 | 14,69% |
| 100,28 | 14,64% |
| 100,38 | 14,58% |
| 100,48 | 14,53% |
| 100,58 | 14,47% |
| 100,68 | 14,42% |
| 100,78 | 14,37% |
| 100,88 | 14,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2025 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 2. | 26.10.2025 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 3. | 25.11.2025 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 4. | 25.12.2025 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 5. | 24.01.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 6. | 23.02.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 7. | 25.03.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 8. | 24.04.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 9. | 24.05.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 10. | 23.06.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 11. | 23.07.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 12. | 22.08.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 13. | 21.09.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 14. | 21.10.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 15. | 20.11.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 16. | 20.12.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 17. | 19.01.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 18. | 18.02.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 19. | 20.03.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 20. | 19.04.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 21. | 19.05.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 22. | 18.06.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 23. | 18.07.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 24. | 17.08.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 25. | 16.09.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 26. | 16.10.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 27. | 15.11.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 28. | 15.12.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 29. | 14.01.2028 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 30. | 13.02.2028 | 11,42 (13,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
