РЖД БО 001P-34R (RU000A10ASY0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-34R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-34R |
| ISIN: | RU000A10ASY0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.07.2028 (972 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.11.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.12.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,52 RUB (20,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 120,00 RUB (112,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 122,20 RUB (112,22%) |
| НКД: | 2,20 RUB |
| Доходность текущая: | 17,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,63% год. |
| Доходность номинальная: | 14,79% год. |
| Доходность простая: | 13,88% год. |
| Дюрация: | 773 дн. (2,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 669 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,46 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 111,00 | 16,12% |
| 111,10 | 16,07% |
| 111,20 | 16,02% |
| 111,30 | 15,97% |
| 111,40 | 15,92% |
| 111,50 | 15,87% |
| 111,60 | 15,82% |
| 111,70 | 15,77% |
| 111,80 | 15,72% |
| 111,90 | 15,67% |
| 112,00 | 15,63% |
| 112,10 | 15,58% |
| 112,20 | 15,53% |
| 112,30 | 15,48% |
| 112,40 | 15,43% |
| 112,50 | 15,38% |
| 112,60 | 15,34% |
| 112,70 | 15,29% |
| 112,80 | 15,24% |
| 112,90 | 15,19% |
| 113,00 | 15,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.03.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 2. | 05.04.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 3. | 05.05.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 4. | 04.06.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 5. | 04.07.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 6. | 03.08.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 7. | 02.09.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 8. | 02.10.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 9. | 01.11.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 10. | 01.12.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 11. | 31.12.2025 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 12. | 30.01.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 13. | 01.03.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 14. | 31.03.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 15. | 30.04.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 16. | 30.05.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 17. | 29.06.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 18. | 29.07.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 19. | 28.08.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 20. | 27.09.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 21. | 27.10.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 22. | 26.11.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 23. | 26.12.2026 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 24. | 25.01.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 25. | 24.02.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 26. | 26.03.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 27. | 25.04.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 28. | 25.05.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 29. | 24.06.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 30. | 24.07.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 31. | 23.08.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 32. | 22.09.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 33. | 22.10.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 34. | 21.11.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 35. | 21.12.2027 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 36. | 20.01.2028 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 37. | 19.02.2028 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 38. | 20.03.2028 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 39. | 19.04.2028 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 40. | 19.05.2028 | 16,52 (20,10%) | – | – |
| 41. | 03.07.2028 | 24,78 (20,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
