ПРОГРЕСС БО-01 (RU000A10FJ08)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПРГРС БО-1 |
| Наименование полное: | ПРОГРЕСС БО-01 |
| ISIN: | RU000A10FJ08 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Закрытое акционерное общество "ПРОГРЕСС" (ИНН 4622004142) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.05.2031 (1719 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 256 шт. (50 256 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.08.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.09.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 887,50 RUB (88,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 901,97 RUB (90,20%) |
| НКД: | 14,47 RUB |
| Доходность текущая: | 27,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,32% год. |
| Доходность номинальная: | 29,01% год. |
| Доходность простая: | 29,25% год. |
| Дюрация: | 985 дн. (2,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 745 дн. (2,04 лет) |
| Выпуклость: | 7,37 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,75 | 32,87% |
| 87,85 | 32,81% |
| 87,95 | 32,76% |
| 88,05 | 32,70% |
| 88,15 | 32,65% |
| 88,25 | 32,59% |
| 88,35 | 32,54% |
| 88,45 | 32,48% |
| 88,55 | 32,43% |
| 88,65 | 32,37% |
| 88,75 | 32,32% |
| 88,85 | 32,26% |
| 88,95 | 32,21% |
| 89,05 | 32,15% |
| 89,15 | 32,10% |
| 89,25 | 32,05% |
| 89,35 | 31,99% |
| 89,45 | 31,94% |
| 89,55 | 31,89% |
| 89,65 | 31,83% |
| 89,75 | 31,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 25.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 24.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 24.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 23.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 23.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 22.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 21.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 23.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 22.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 22.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 21.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 21.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 20.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 19.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 19.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 18.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 18.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 17.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 16.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 17.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 16.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 16.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 15.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 15.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 14.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 13.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 13.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 12.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 12.12.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 11.01.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 10.02.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 12.03.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 11.04.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 11.05.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 10.06.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 10.07.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 38. | 09.08.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 39. | 08.09.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 40. | 08.10.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 41. | 07.11.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 42. | 07.12.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 43. | 06.01.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 44. | 05.02.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 45. | 07.03.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 46. | 06.04.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 47. | 06.05.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 48. | 05.06.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 49. | 05.07.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 50. | 04.08.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 51. | 03.09.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 52. | 03.10.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 53. | 02.11.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 54. | 02.12.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 55. | 01.01.2031 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 56. | 31.01.2031 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 57. | 02.03.2031 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 58. | 01.04.2031 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 59. | 01.05.2031 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 60. | 31.05.2031 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
