Гланит БО-01 (RU000A10CRA8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Гланит01 |
| Наименование полное: | Гланит БО-01 |
| ISIN: | RU000A10CRA8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Гланит" (ИНН 7111022115) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.08.2030 (1750 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.10.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.11.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,51 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,21 RUB (101,02%) |
| НКД: | 10,21 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,60% год. |
| Доходность номинальная: | 19,17% год. |
| Доходность простая: | 18,68% год. |
| Дюрация: | 1 152 дн. (3,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 955 дн. (2,62 лет) |
| Выпуклость: | 11,04 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 20,98% |
| 99,10 | 20,94% |
| 99,20 | 20,90% |
| 99,30 | 20,86% |
| 99,40 | 20,83% |
| 99,50 | 20,79% |
| 99,60 | 20,75% |
| 99,70 | 20,71% |
| 99,80 | 20,67% |
| 99,90 | 20,64% |
| 100,00 | 20,60% |
| 100,10 | 20,56% |
| 100,20 | 20,52% |
| 100,30 | 20,48% |
| 100,40 | 20,45% |
| 100,50 | 20,41% |
| 100,60 | 20,37% |
| 100,70 | 20,33% |
| 100,80 | 20,30% |
| 100,90 | 20,26% |
| 101,00 | 20,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.10.2025 | 15,51 (0,00%) | – | – |
| 2. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 29.03.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 28.04.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 28.05.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 27.06.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 25.09.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 24.11.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 24.12.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 23.01.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 22.02.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 24.03.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 23.04.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 23.05.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 22.06.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 22.07.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 21.08.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
