Ростелеком ПАО 001P-27R (RU000A10FHS4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP27R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-27R |
| ISIN: | RU000A10FHS4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.06.2029 (998 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.08.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.09.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,59 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,00 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,61 RUB (101,36%) |
| НКД: | 9,61 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,22% год. |
| Доходность номинальная: | 15,31% год. |
| Доходность простая: | 14,95% год. |
| Дюрация: | 815 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 701 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: | 5,86 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,40 | 16,73% |
| 99,50 | 16,68% |
| 99,60 | 16,63% |
| 99,70 | 16,58% |
| 99,80 | 16,53% |
| 99,90 | 16,47% |
| 100,00 | 16,42% |
| 100,10 | 16,37% |
| 100,20 | 16,32% |
| 100,30 | 16,27% |
| 100,40 | 16,22% |
| 100,50 | 16,16% |
| 100,60 | 16,11% |
| 100,70 | 16,06% |
| 100,80 | 16,01% |
| 100,90 | 15,96% |
| 101,00 | 15,91% |
| 101,10 | 15,86% |
| 101,20 | 15,81% |
| 101,30 | 15,76% |
| 101,40 | 15,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.07.2026 | 12,76 (0,00%) | – | – |
| 2. | 24.08.2026 | 12,59 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 18.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 18.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 16.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 15.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 14.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 13.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 11.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 10.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 11.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 10.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 10.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 09.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
