АПРИ БО-002Р-14 (RU000A10ERC0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р14 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-14 |
| ISIN: | RU000A10ERC0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.03.2031 (1635 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.08.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.09.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,34 RUB (24,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 820,90 RUB (82,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 831,75 RUB (83,18%) |
| НКД: | 10,85 RUB |
| Доходность текущая: | 30,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 34,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 38,98% год. |
| Доходность номинальная: | 34,31% год. |
| Доходность простая: | 28,81% год. |
| Дюрация: | 815 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 587 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,66 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,09 | 39,73% |
| 81,19 | 39,66% |
| 81,29 | 39,58% |
| 81,39 | 39,51% |
| 81,49 | 39,43% |
| 81,59 | 39,35% |
| 81,69 | 39,28% |
| 81,79 | 39,20% |
| 81,89 | 39,13% |
| 81,99 | 39,05% |
| 82,09 | 38,98% |
| 82,19 | 38,90% |
| 82,29 | 38,83% |
| 82,39 | 38,75% |
| 82,49 | 38,68% |
| 82,59 | 38,61% |
| 82,69 | 38,53% |
| 82,79 | 38,46% |
| 82,89 | 38,39% |
| 82,99 | 38,31% |
| 83,09 | 38,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.05.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 2. | 02.06.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 3. | 02.07.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 4. | 01.08.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 5. | 31.08.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 6. | 30.09.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 7. | 30.10.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 8. | 29.11.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 9. | 29.12.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 10. | 28.01.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 11. | 27.02.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 12. | 29.03.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 13. | 28.04.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 14. | 28.05.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 15. | 27.06.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 16. | 27.07.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 17. | 26.08.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 18. | 25.09.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 19. | 25.10.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 20. | 24.11.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 21. | 24.12.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 22. | 23.01.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 23. | 22.02.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 24. | 23.03.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 25. | 22.04.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 26. | 22.05.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 27. | 21.06.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 28. | 21.07.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 29. | 20.08.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 30. | 19.09.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 31. | 19.10.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 32. | 18.11.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 33. | 18.12.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 34. | 17.01.2029 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 35. | 16.02.2029 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 36. | 18.03.2029 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 37. | 17.04.2029 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 38. | 17.05.2029 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 39. | 16.06.2029 | 20,34 (24,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 40. | 16.07.2029 | 17,80 (24,75%) | – | – |
| 41. | 15.08.2029 | 17,80 (24,75%) | – | – |
| 42. | 14.09.2029 | 17,80 (24,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 43. | 14.10.2029 | 15,26 (24,75%) | – | – |
| 44. | 13.11.2029 | 15,26 (24,75%) | – | – |
| 45. | 13.12.2029 | 15,26 (24,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 46. | 12.01.2030 | 12,71 (24,75%) | – | – |
| 47. | 11.02.2030 | 12,71 (24,75%) | – | – |
| 48. | 13.03.2030 | 12,71 (24,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 49. | 12.04.2030 | 10,17 (24,75%) | – | – |
| 50. | 12.05.2030 | 10,17 (24,75%) | – | – |
| 51. | 11.06.2030 | 10,17 (24,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 52. | 11.07.2030 | 7,63 (24,75%) | – | – |
| 53. | 10.08.2030 | 7,63 (24,75%) | – | – |
| 54. | 09.09.2030 | 7,63 (24,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 55. | 09.10.2030 | 5,09 (24,75%) | – | – |
| 56. | 08.11.2030 | 5,09 (24,75%) | – | – |
| 57. | 08.12.2030 | 5,09 (24,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 58. | 07.01.2031 | 2,54 (24,75%) | – | – |
| 59. | 06.02.2031 | 2,54 (24,75%) | – | – |
| 60. | 08.03.2031 | 2,54 (24,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
