ДелоПортс ООО БО 001P-06 (RU000A10FYZ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДелПорт1P6 |
| Наименование полное: | ДелоПортс ООО БО 001P-06 |
| ISIN: | RU000A10FYZ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" (ИНН 7706420120) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.08.2028 (702 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,91 RUB (100,89%) |
| НКД: | 9,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,46% год. |
| Доходность номинальная: | -0,46% год. |
| Доходность простая: | -0,46% год. |
| Дюрация: | 702 дн. (1,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 705 дн. (1,93 лет) |
| Выпуклость: | 5,67 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 0,06% |
| 99,09 | 0,00% |
| 99,19 | -0,05% |
| 99,29 | -0,10% |
| 99,39 | -0,15% |
| 99,49 | -0,20% |
| 99,59 | -0,25% |
| 99,69 | -0,31% |
| 99,79 | -0,36% |
| 99,89 | -0,41% |
| 99,99 | -0,46% |
| 100,09 | -0,51% |
| 100,19 | -0,56% |
| 100,29 | -0,61% |
| 100,39 | -0,66% |
| 100,49 | -0,72% |
| 100,59 | -0,77% |
| 100,69 | -0,82% |
| 100,79 | -0,87% |
| 100,89 | -0,92% |
| 100,99 | -0,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 19.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 20.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 18.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
