НСКАТД 001Р-01 (RU000A10FVF2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | NSKATD1Р01 |
| Наименование полное: | НСКАТД 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10FVF2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" (ИНН 5405162714) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.08.2028 (688 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.10.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 981,30 RUB (98,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 983,07 RUB (98,31%) |
| НКД: | 1,77 RUB |
| Доходность текущая: | 21,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,48% год. |
| Доходность номинальная: | 23,35% год. |
| Доходность простая: | 19,03% год. |
| Дюрация: | 479 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,14 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,13 | 26,46% |
| 97,23 | 26,36% |
| 97,33 | 26,26% |
| 97,43 | 26,17% |
| 97,53 | 26,07% |
| 97,63 | 25,97% |
| 97,73 | 25,87% |
| 97,83 | 25,77% |
| 97,93 | 25,67% |
| 98,03 | 25,58% |
| 98,13 | 25,48% |
| 98,23 | 25,38% |
| 98,33 | 25,29% |
| 98,43 | 25,19% |
| 98,53 | 25,09% |
| 98,63 | 25,00% |
| 98,73 | 24,90% |
| 98,83 | 24,80% |
| 98,93 | 24,71% |
| 99,03 | 24,61% |
| 99,13 | 24,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 13.10.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 12.11.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 12.12.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 11.01.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 10.02.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 12.03.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 11.04.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 11.05.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 10.06.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 10.07.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 09.08.2027 | 17,67 (21,50%) | 333,30 (33,33%) | – |
| 13. | 08.09.2027 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 14. | 08.10.2027 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 15. | 07.11.2027 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 16. | 07.12.2027 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 17. | 06.01.2028 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 18. | 05.02.2028 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 19. | 06.03.2028 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 20. | 05.04.2028 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 21. | 05.05.2028 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 22. | 04.06.2028 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 23. | 04.07.2028 | 11,78 (21,50%) | – | – |
| 24. | 03.08.2028 | 11,78 (21,50%) | 666,70 (66,67%) | – |
