ТрансКонтейнер П02-05 (RU000A10FW92)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансКо2P5 |
| Наименование полное: | ТрансКонтейнер П02-05 |
| ISIN: | RU000A10FW92 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.08.2028 (693 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.08.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,36 RUB (16,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,50 RUB (99,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,97 RUB (101,10%) |
| НКД: | 12,47 RUB |
| Доходность текущая: | 16,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,60% год. |
| Доходность номинальная: | 16,54% год. |
| Доходность простая: | 16,13% год. |
| Дюрация: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 505 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,30 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,85 | 18,32% |
| 98,95 | 18,25% |
| 99,05 | 18,17% |
| 99,15 | 18,10% |
| 99,25 | 18,03% |
| 99,35 | 17,96% |
| 99,45 | 17,89% |
| 99,55 | 17,81% |
| 99,65 | 17,74% |
| 99,75 | 17,67% |
| 99,85 | 17,60% |
| 99,95 | 17,53% |
| 100,05 | 17,46% |
| 100,15 | 17,38% |
| 100,25 | 17,31% |
| 100,35 | 17,24% |
| 100,45 | 17,17% |
| 100,55 | 17,10% |
| 100,65 | 17,03% |
| 100,75 | 16,96% |
| 100,85 | 16,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.09.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 2. | 18.10.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 3. | 17.11.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 4. | 17.12.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 5. | 16.01.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 6. | 15.02.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 7. | 17.03.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 8. | 16.04.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 9. | 16.05.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 10. | 15.06.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 11. | 15.07.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 12. | 14.08.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 13. | 13.09.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 14. | 13.10.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 15. | 12.11.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 16. | 12.12.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 17. | 11.01.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 18. | 10.02.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 19. | 11.03.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 20. | 10.04.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 21. | 10.05.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 22. | 09.06.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 23. | 09.07.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 24. | 08.08.2028 | 13,36 (16,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
