ГТЛК БО 002P-12 (RU000A10EMU3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sГТЛК2P-12 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-12 |
| ISIN: | RU000A10EMU3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.03.2030 (1375 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,36 RUB (16,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,90 RUB (100,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,57 RUB (100,66%) |
| НКД: | 2,67 RUB |
| Доходность текущая: | 16,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,30% год. |
| Доходность номинальная: | 16,28% год. |
| Доходность простая: | 12,33% год. |
| Дюрация: | 845 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 720 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,30 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,39 | 17,81% |
| 99,49 | 17,76% |
| 99,59 | 17,71% |
| 99,69 | 17,66% |
| 99,79 | 17,61% |
| 99,89 | 17,56% |
| 99,99 | 17,51% |
| 100,09 | 17,46% |
| 100,19 | 17,40% |
| 100,29 | 17,35% |
| 100,39 | 17,30% |
| 100,49 | 17,25% |
| 100,59 | 17,20% |
| 100,69 | 17,15% |
| 100,79 | 17,10% |
| 100,89 | 17,05% |
| 100,99 | 17,00% |
| 101,09 | 16,95% |
| 101,19 | 16,90% |
| 101,29 | 16,85% |
| 101,39 | 16,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.04.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 2. | 22.05.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 3. | 21.06.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 4. | 21.07.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 5. | 20.08.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 6. | 19.09.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 7. | 19.10.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 8. | 18.11.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 9. | 18.12.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 10. | 17.01.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 11. | 16.02.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 12. | 18.03.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 13. | 17.04.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 14. | 17.05.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 15. | 16.06.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 16. | 16.07.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 17. | 15.08.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 18. | 14.09.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 19. | 14.10.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 20. | 13.11.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 21. | 13.12.2027 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 22. | 12.01.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 23. | 11.02.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 24. | 12.03.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 25. | 11.04.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 26. | 11.05.2028 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 27. | 10.06.2028 | 13,36 (16,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 28. | 10.07.2028 | 11,69 (16,25%) | – | – |
| 29. | 09.08.2028 | 11,69 (16,25%) | – | – |
| 30. | 08.09.2028 | 11,69 (16,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 31. | 08.10.2028 | 10,02 (16,25%) | – | – |
| 32. | 07.11.2028 | 10,02 (16,25%) | – | – |
| 33. | 07.12.2028 | 10,02 (16,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 34. | 06.01.2029 | 8,35 (16,25%) | – | – |
| 35. | 05.02.2029 | 8,35 (16,25%) | – | – |
| 36. | 07.03.2029 | 8,35 (16,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 37. | 06.04.2029 | 6,68 (16,25%) | – | – |
| 38. | 06.05.2029 | 6,68 (16,25%) | – | – |
| 39. | 05.06.2029 | 6,68 (16,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 40. | 05.07.2029 | 5,01 (16,25%) | – | – |
| 41. | 04.08.2029 | 5,01 (16,25%) | – | – |
| 42. | 03.09.2029 | 5,01 (16,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 43. | 03.10.2029 | 3,34 (16,25%) | – | – |
| 44. | 02.11.2029 | 3,34 (16,25%) | – | – |
| 45. | 02.12.2029 | 3,34 (16,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 46. | 01.01.2030 | 1,67 (16,25%) | – | – |
| 47. | 31.01.2030 | 1,67 (16,25%) | – | – |
| 48. | 02.03.2030 | 1,67 (16,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
