МегаФон ПАО БО-002Р-15 (RU000A10G1A5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МегаФн2Р15 |
| Наименование полное: | МегаФон ПАО БО-002Р-15 |
| ISIN: | RU000A10G1A5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 10.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.04.2029 (955 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.09.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.10.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,40 RUB (100,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,90 RUB (100,99%) |
| НКД: | 2,50 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,38% год. |
| Доходность номинальная: | -0,38% год. |
| Доходность простая: | -0,37% год. |
| Дюрация: | 955 дн. (2,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 959 дн. (2,63 лет) |
| Выпуклость: | 9,53 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,74 | 0,00% |
| 99,84 | -0,03% |
| 99,94 | -0,07% |
| 100,04 | -0,11% |
| 100,14 | -0,15% |
| 100,24 | -0,19% |
| 100,34 | -0,22% |
| 100,44 | -0,26% |
| 100,54 | -0,30% |
| 100,64 | -0,34% |
| 100,74 | -0,38% |
| 100,84 | -0,41% |
| 100,94 | -0,45% |
| 101,04 | -0,49% |
| 101,14 | -0,53% |
| 101,24 | -0,56% |
| 101,34 | -0,60% |
| 101,44 | -0,64% |
| 101,54 | -0,68% |
| 101,64 | -0,71% |
| 101,74 | -0,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 07.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 07.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 06.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 02.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 31.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 29.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 29.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 27.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 28.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 27.04.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
