ОФЗ-ПД 26250 10/06/37 (RU000A10BVH7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26250 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26250 10/06/37 |
| ISIN: | RU000A10BVH7 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.06.2025 |
| Дата оферты: | 10.06.2037 (4330 дн.) |
| Дата погашения: | 10.06.2037 (4330 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.06.2025 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.12.2025 (144 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 59,84 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 893,00 RUB (89,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 906,15 RUB (90,62%) |
| НКД: | 13,15 RUB |
| Доходность текущая: | 13,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,33% год. |
| Доходность номинальная: | 13,62% год. |
| Доходность простая: | 14,23% год. |
| Дюрация: | 2 276 дн. (6,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 991 дн. (5,45 лет) |
| Выпуклость: | 47,81 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,33% год. |
| Доходность номинальная: | 13,62% год. |
| Доходность простая: | 14,23% год. |
| Дюрация: | 2 276 дн. (6,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 991 дн. (5,45 лет) |
| Выпуклость: | 47,81 |
| PVBP: | -0,47 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 88,30 | 14,53% | 14,53% |
| 88,40 | 14,51% | 14,51% |
| 88,50 | 14,49% | 14,49% |
| 88,60 | 14,47% | 14,47% |
| 88,70 | 14,45% | 14,45% |
| 88,80 | 14,43% | 14,43% |
| 88,90 | 14,41% | 14,41% |
| 89,00 | 14,39% | 14,39% |
| 89,10 | 14,37% | 14,37% |
| 89,20 | 14,35% | 14,35% |
| 89,30 | 14,33% | 14,33% |
| 89,40 | 14,31% | 14,31% |
| 89,50 | 14,29% | 14,29% |
| 89,60 | 14,27% | 14,27% |
| 89,70 | 14,25% | 14,25% |
| 89,80 | 14,23% | 14,23% |
| 89,90 | 14,21% | 14,21% |
| 90,00 | 14,19% | 14,19% |
| 90,10 | 14,17% | 14,17% |
| 90,20 | 14,15% | 14,15% |
| 90,30 | 14,13% | 14,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.12.2025 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 2. | 24.06.2026 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 3. | 23.12.2026 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 4. | 23.06.2027 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 5. | 22.12.2027 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 6. | 21.06.2028 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 7. | 20.12.2028 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 8. | 20.06.2029 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 9. | 19.12.2029 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 10. | 19.06.2030 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 11. | 18.12.2030 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 12. | 18.06.2031 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 13. | 17.12.2031 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 14. | 16.06.2032 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 15. | 15.12.2032 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 16. | 15.06.2033 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 17. | 14.12.2033 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 18. | 14.06.2034 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 19. | 13.12.2034 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 20. | 13.06.2035 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 21. | 12.12.2035 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 22. | 11.06.2036 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 23. | 10.12.2036 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 24. | 10.06.2037 | 59,84 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
