Северсталь ПАО 002Р-01 (RU000A10FPA5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ССтал2Р-01 |
| Наименование полное: | Северсталь ПАО 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10FPA5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Северсталь" (ИНН 3528000597) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2028 (660 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.09.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,31 RUB (100,13%) |
| НКД: | 0,41 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,07% год. |
| Доходность номинальная: | -0,07% год. |
| Доходность простая: | -0,07% год. |
| Дюрация: | 660 дн. (1,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 660 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: | 5,09 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,09 | 0,48% |
| 99,19 | 0,43% |
| 99,29 | 0,37% |
| 99,39 | 0,32% |
| 99,49 | 0,26% |
| 99,59 | 0,20% |
| 99,69 | 0,15% |
| 99,79 | 0,09% |
| 99,89 | 0,04% |
| 99,99 | -0,02% |
| 100,09 | -0,07% |
| 100,19 | -0,13% |
| 100,29 | -0,18% |
| 100,39 | -0,24% |
| 100,49 | -0,29% |
| 100,59 | -0,35% |
| 100,69 | -0,40% |
| 100,79 | -0,46% |
| 100,89 | -0,51% |
| 100,99 | -0,57% |
| 101,09 | -0,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.08.2026 | 12,51 (0,00%) | – | – |
| 2. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 10.10.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 07.05.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 06.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
