Магнит ПАО БО-004Р-08 (RU000A10C618)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит4P08 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-004Р-08 |
| ISIN: | RU000A10C618 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.09.2027 (760 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 75 000 000 шт. (75 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.07.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.08.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,29 RUB (14,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 022,40 RUB (102,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,00 RUB (103,10%) |
| НКД: | 8,60 RUB |
| Доходность текущая: | 14,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,58% год. |
| Доходность номинальная: | 13,84% год. |
| Доходность простая: | 13,44% год. |
| Дюрация: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 571 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,06 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,24 | 15,21% |
| 101,34 | 15,14% |
| 101,44 | 15,08% |
| 101,54 | 15,02% |
| 101,64 | 14,95% |
| 101,74 | 14,89% |
| 101,84 | 14,83% |
| 101,94 | 14,77% |
| 102,04 | 14,70% |
| 102,14 | 14,64% |
| 102,24 | 14,58% |
| 102,34 | 14,52% |
| 102,44 | 14,46% |
| 102,54 | 14,39% |
| 102,64 | 14,33% |
| 102,74 | 14,27% |
| 102,84 | 14,21% |
| 102,94 | 14,15% |
| 103,04 | 14,09% |
| 103,14 | 14,03% |
| 103,24 | 13,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2025 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 2. | 22.09.2025 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 3. | 22.10.2025 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 4. | 21.11.2025 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 5. | 21.12.2025 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 6. | 20.01.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 7. | 19.02.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 8. | 21.03.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 9. | 20.04.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 10. | 20.05.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 11. | 19.06.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 12. | 19.07.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 13. | 18.08.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 14. | 17.09.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 15. | 17.10.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 16. | 16.11.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 17. | 16.12.2026 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 18. | 15.01.2027 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 19. | 14.02.2027 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 20. | 16.03.2027 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 21. | 15.04.2027 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 22. | 15.05.2027 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 23. | 14.06.2027 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 24. | 14.07.2027 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 25. | 13.08.2027 | 12,29 (14,95%) | – | – |
| 26. | 12.09.2027 | 12,29 (14,95%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
