Т Плюс 002Р-03 (RU000A10G064)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТПлюс2Р-03 |
| Наименование полное: | Т Плюс 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A10G064 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Т Плюс" (ИНН 6315376946) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.08.2029 (1068 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.09.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,50 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,02 RUB (100,50%) |
| НКД: | 5,52 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,17% год. |
| Доходность номинальная: | -0,17% год. |
| Доходность простая: | -0,17% год. |
| Дюрация: | 1 068 дн. (2,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 070 дн. (2,93 лет) |
| Выпуклость: | 11,53 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,95 | 0,17% |
| 99,05 | 0,14% |
| 99,15 | 0,10% |
| 99,25 | 0,07% |
| 99,35 | 0,03% |
| 99,45 | 0,00% |
| 99,55 | -0,03% |
| 99,65 | -0,07% |
| 99,75 | -0,10% |
| 99,85 | -0,14% |
| 99,95 | -0,17% |
| 100,05 | -0,20% |
| 100,15 | -0,24% |
| 100,25 | -0,27% |
| 100,35 | -0,31% |
| 100,45 | -0,34% |
| 100,55 | -0,37% |
| 100,65 | -0,41% |
| 100,75 | -0,44% |
| 100,85 | -0,47% |
| 100,95 | -0,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 23.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 23.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 21.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 20.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 22.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 21.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 20.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 20.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 19.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
