ЛК Роделен БО 002P-06 (RU000A10FJ65)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роделен2P6 |
| Наименование полное: | ЛК Роделен БО 002P-06 |
| ISIN: | RU000A10FJ65 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" (ИНН 7813379412) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.06.2026 |
| Дата оферты: | 22.12.2027 (462 дн.) |
| Дата погашения: | 31.05.2031 (1718 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 321 662 шт. (321 662 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.08.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.09.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.12.2027 (458 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 892,40 RUB (89,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 905,63 RUB (90,56%) |
| НКД: | 13,23 RUB |
| Доходность текущая: | 23,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 38,46% год. |
| Доходность номинальная: | 33,90% год. |
| Доходность простая: | 25,70% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,43 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 36,38% год. |
| Доходность номинальная: | 32,26% год. |
| Доходность простая: | 32,61% год. |
| Дюрация: | 397 дн. (1,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,29 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 36,38% год. |
| Доходность номинальная: | 32,26% год. |
| Доходность простая: | 32,61% год. |
| Дюрация: | 397 дн. (1,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,29 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 88,24 | 39,17% | 37,78% | 37,78% |
| 88,34 | 39,10% | 37,64% | 37,64% |
| 88,44 | 39,03% | 37,50% | 37,50% |
| 88,54 | 38,96% | 37,35% | 37,35% |
| 88,64 | 38,88% | 37,21% | 37,21% |
| 88,74 | 38,81% | 37,07% | 37,07% |
| 88,84 | 38,74% | 36,93% | 36,93% |
| 88,94 | 38,67% | 36,79% | 36,79% |
| 89,04 | 38,60% | 36,66% | 36,66% |
| 89,14 | 38,53% | 36,52% | 36,52% |
| 89,24 | 38,46% | 36,38% | 36,38% |
| 89,34 | 38,39% | 36,24% | 36,24% |
| 89,44 | 38,32% | 36,10% | 36,10% |
| 89,54 | 38,25% | 35,96% | 35,96% |
| 89,64 | 38,18% | 35,83% | 35,83% |
| 89,74 | 38,11% | 35,69% | 35,69% |
| 89,84 | 38,04% | 35,55% | 35,55% |
| 89,94 | 37,97% | 35,42% | 35,42% |
| 90,04 | 37,90% | 35,28% | 35,28% |
| 90,14 | 37,84% | 35,15% | 35,15% |
| 90,24 | 37,77% | 35,01% | 35,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 25.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 24.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 24.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 23.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 23.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 22.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 21.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 23.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 22.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 22.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 21.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 21.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 20.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 19.09.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 19.10.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 18.11.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 18.12.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 22.12.2027 | – | – | 13.12.2027 – 17.12.2027 |
| 20. | 17.01.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 21. | 16.02.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 22. | 17.03.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 23. | 16.04.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 24. | 16.05.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 25. | 15.06.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 26. | 15.07.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 27. | 14.08.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 28. | 13.09.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 29. | 13.10.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 30. | 12.11.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 31. | 12.12.2028 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 32. | 11.01.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 33. | 10.02.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 34. | 12.03.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 35. | 11.04.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 36. | 11.05.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 37. | 10.06.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 38. | 10.07.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 39. | 09.08.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 40. | 08.09.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 41. | 08.10.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 42. | 07.11.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 43. | 07.12.2029 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 44. | 06.01.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 45. | 05.02.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 46. | 07.03.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 47. | 06.04.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 48. | 06.05.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 49. | 05.06.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 50. | 05.07.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 51. | 04.08.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 52. | 03.09.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 53. | 03.10.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 54. | 02.11.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 55. | 02.12.2030 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 56. | 01.01.2031 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 57. | 31.01.2031 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 58. | 02.03.2031 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 59. | 01.04.2031 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 60. | 01.05.2031 | не определен | 23,80 (2,38%) | – |
| 61. | 31.05.2031 | не определен | 24,20 (2,42%) | – |
