ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05 (RU000A10FGE6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИЭКХолд1Р5 |
| Наименование полное: | ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10FGE6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" (ИНН 5074092485) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.12.2028 (812 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.08.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.09.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,95 RUB (15,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 982,00 RUB (98,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 994,51 RUB (99,45%) |
| НКД: | 12,51 RUB |
| Доходность текущая: | 16,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,05% год. |
| Доходность номинальная: | 16,94% год. |
| Доходность простая: | 16,64% год. |
| Дюрация: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 576 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,14 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,20 | 18,69% |
| 97,30 | 18,63% |
| 97,40 | 18,56% |
| 97,50 | 18,50% |
| 97,60 | 18,43% |
| 97,70 | 18,37% |
| 97,80 | 18,30% |
| 97,90 | 18,24% |
| 98,00 | 18,18% |
| 98,10 | 18,11% |
| 98,20 | 18,05% |
| 98,30 | 17,99% |
| 98,40 | 17,92% |
| 98,50 | 17,86% |
| 98,60 | 17,80% |
| 98,70 | 17,73% |
| 98,80 | 17,67% |
| 98,90 | 17,61% |
| 99,00 | 17,54% |
| 99,10 | 17,48% |
| 99,20 | 17,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.07.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 2. | 18.08.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 3. | 17.09.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 4. | 17.10.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 5. | 16.11.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 6. | 16.12.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 7. | 15.01.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 8. | 14.02.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 9. | 16.03.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 10. | 15.04.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 11. | 15.05.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 12. | 14.06.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 13. | 14.07.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 14. | 13.08.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 15. | 12.09.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 16. | 12.10.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 17. | 11.11.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 18. | 11.12.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 19. | 10.01.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 20. | 09.02.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 21. | 10.03.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 22. | 09.04.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 23. | 09.05.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 24. | 08.06.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 25. | 08.07.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 26. | 07.08.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 27. | 06.09.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 28. | 06.10.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 29. | 05.11.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 30. | 05.12.2028 | 12,95 (15,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
