Патриот Групп 001Р-03 (RU000A10FC88)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Патриот1Р3 |
| Наименование полное: | Патриот Групп 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10FC88 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" (ИНН 7730189810) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.05.2029 (1069 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.06.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.07.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,70 RUB (100,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,91 RUB (101,19%) |
| НКД: | 9,21 RUB |
| Доходность текущая: | 23,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,55% год. |
| Доходность номинальная: | 24,26% год. |
| Доходность простая: | 23,56% год. |
| Дюрация: | 773 дн. (2,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 611 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,75 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,27 | 27,15% |
| 99,37 | 27,09% |
| 99,47 | 27,03% |
| 99,57 | 26,97% |
| 99,67 | 26,91% |
| 99,77 | 26,85% |
| 99,87 | 26,79% |
| 99,97 | 26,73% |
| 100,07 | 26,67% |
| 100,17 | 26,61% |
| 100,27 | 26,55% |
| 100,37 | 26,50% |
| 100,47 | 26,44% |
| 100,57 | 26,38% |
| 100,67 | 26,32% |
| 100,77 | 26,26% |
| 100,87 | 26,20% |
| 100,97 | 26,14% |
| 101,07 | 26,09% |
| 101,17 | 26,03% |
| 101,27 | 25,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 07.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 06.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 06.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 05.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 05.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 04.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 03.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 05.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 04.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 04.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 03.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 03.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 02.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 01.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 01.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 31.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 30.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 30.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 29.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 28.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 29.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 28.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 28.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 27.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 27.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 26.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 25.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 25.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 24.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 24.12.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 23.01.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 22.02.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 24.03.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 23.04.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 23.05.2029 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
