Центр-резерв БО-06 (RU000A10DQM3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЦР БО-06 |
| Наименование полное: | Центр-резерв БО-06 |
| ISIN: | RU000A10DQM3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" (ИНН 5612069520) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.11.2029 (1316 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 130 000 шт. (130 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 900,20 RUB (90,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 904,99 RUB (90,50%) |
| НКД: | 4,79 RUB |
| Доходность текущая: | 27,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 30,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 35,04% год. |
| Доходность номинальная: | 31,20% год. |
| Доходность простая: | 24,39% год. |
| Дюрация: | 695 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 515 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,74 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,02 | 35,83% |
| 89,12 | 35,75% |
| 89,22 | 35,67% |
| 89,32 | 35,59% |
| 89,42 | 35,51% |
| 89,52 | 35,43% |
| 89,62 | 35,35% |
| 89,72 | 35,27% |
| 89,82 | 35,19% |
| 89,92 | 35,12% |
| 90,02 | 35,04% |
| 90,12 | 34,96% |
| 90,22 | 34,88% |
| 90,32 | 34,80% |
| 90,42 | 34,73% |
| 90,52 | 34,65% |
| 90,62 | 34,57% |
| 90,72 | 34,49% |
| 90,82 | 34,42% |
| 90,92 | 34,34% |
| 91,02 | 34,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 06.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 08.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 07.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 07.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 06.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 06.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 05.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 04.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 04.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 03.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 03.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 02.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 01.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 03.03.2027 | 20,55 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 02.04.2027 | 19,52 (25,00%) | – | – |
| 17. | 02.05.2027 | 19,52 (25,00%) | – | – |
| 18. | 01.06.2027 | 19,52 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 01.07.2027 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 20. | 31.07.2027 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 21. | 30.08.2027 | 18,49 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 29.09.2027 | 17,47 (25,00%) | – | – |
| 23. | 29.10.2027 | 17,47 (25,00%) | – | – |
| 24. | 28.11.2027 | 17,47 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 28.12.2027 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 26. | 27.01.2028 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 27. | 26.02.2028 | 16,44 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 27.03.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 29. | 26.04.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 30. | 26.05.2028 | 15,41 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 25.06.2028 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 32. | 25.07.2028 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 33. | 24.08.2028 | 14,38 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 23.09.2028 | 13,36 (25,00%) | – | – |
| 35. | 23.10.2028 | 13,36 (25,00%) | – | – |
| 36. | 22.11.2028 | 13,36 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 22.12.2028 | 12,33 (25,00%) | – | – |
| 38. | 21.01.2029 | 12,33 (25,00%) | – | – |
| 39. | 20.02.2029 | 12,33 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 22.03.2029 | 11,30 (25,00%) | – | – |
| 41. | 21.04.2029 | 11,30 (25,00%) | – | – |
| 42. | 21.05.2029 | 11,30 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 20.06.2029 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 44. | 20.07.2029 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 45. | 19.08.2029 | 10,27 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 18.09.2029 | 9,25 (25,00%) | – | – |
| 47. | 18.10.2029 | 9,25 (25,00%) | – | – |
| 48. | 17.11.2029 | 9,25 (25,00%) | 450,00 (45,00%) | – |
