РВК-Инвест 001Р-02 (RU000A10FQR7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РВК-Ин1Р02 |
| Наименование полное: | РВК-Инвест 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10FQR7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" (ИНН 7705701907) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.07.2026 |
| Дата оферты: | 24.07.2029 (1042 дн.) |
| Дата погашения: | 10.07.2036 (3585 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.07.2026 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.10.2026 (36 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,60 RUB (100,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 029,98 RUB (103,00%) |
| НКД: | 25,38 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,30% год. |
| Доходность номинальная: | -0,30% год. |
| Доходность простая: | -0,30% год. |
| Дюрация: | 3 585 дн. (9,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 596 дн. (9,85 лет) |
| Выпуклость: | 106,93 |
| PVBP: | -0,96 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -1,03% год. |
| Доходность номинальная: | -1,04% год. |
| Доходность простая: | -1,02% год. |
| Дюрация: | 1 037 дн. (2,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 048 дн. (2,87 лет) |
| Выпуклость: | 11,14 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,46 | -0,20% | -0,69% |
| 99,56 | -0,21% | -0,73% |
| 99,66 | -0,22% | -0,76% |
| 99,76 | -0,23% | -0,80% |
| 99,86 | -0,24% | -0,83% |
| 99,96 | -0,25% | -0,86% |
| 100,06 | -0,26% | -0,90% |
| 100,16 | -0,27% | -0,93% |
| 100,26 | -0,28% | -0,97% |
| 100,36 | -0,29% | -1,00% |
| 100,46 | -0,30% | -1,03% |
| 100,56 | -0,31% | -1,07% |
| 100,66 | -0,32% | -1,10% |
| 100,76 | -0,33% | -1,14% |
| 100,86 | -0,34% | -1,17% |
| 100,96 | -0,35% | -1,20% |
| 101,06 | -0,36% | -1,24% |
| 101,16 | -0,37% | -1,27% |
| 101,26 | -0,38% | -1,30% |
| 101,36 | -0,39% | -1,34% |
| 101,46 | -0,40% | -1,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 3. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 4. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 7. | 20.04.2028 | не определен | – | – |
| 8. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
| 9. | 19.10.2028 | не определен | – | – |
| 10. | 18.01.2029 | не определен | – | – |
| 11. | 19.04.2029 | не определен | – | – |
| 12. | 19.07.2029 | не определен | – | – |
| 13. | 24.07.2029 | – | – | Оферта |
| 14. | 18.10.2029 | не определен | – | – |
| 15. | 17.01.2030 | не определен | – | – |
| 16. | 18.04.2030 | не определен | – | – |
| 17. | 18.07.2030 | не определен | – | – |
| 18. | 17.10.2030 | не определен | – | – |
| 19. | 16.01.2031 | не определен | – | – |
| 20. | 17.04.2031 | не определен | – | – |
| 21. | 17.07.2031 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2031 | не определен | – | – |
| 23. | 15.01.2032 | не определен | – | – |
| 24. | 15.04.2032 | не определен | – | – |
| 25. | 15.07.2032 | не определен | – | – |
| 26. | 14.10.2032 | не определен | – | – |
| 27. | 13.01.2033 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2033 | не определен | – | – |
| 29. | 14.07.2033 | не определен | – | – |
| 30. | 13.10.2033 | не определен | – | – |
| 31. | 12.01.2034 | не определен | – | – |
| 32. | 13.04.2034 | не определен | – | – |
| 33. | 13.07.2034 | не определен | – | – |
| 34. | 12.10.2034 | не определен | – | – |
| 35. | 11.01.2035 | не определен | – | – |
| 36. | 12.04.2035 | не определен | – | – |
| 37. | 12.07.2035 | не определен | – | – |
| 38. | 11.10.2035 | не определен | – | – |
| 39. | 10.01.2036 | не определен | – | – |
| 40. | 10.04.2036 | не определен | – | – |
| 41. | 10.07.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
