СФО ВТБ РКС Олимп A10 02 (RU000A10FU86)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБРКС2A10 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Олимп A10 02 |
| ISIN: | RU000A10FU86 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп" (ИНН 9704268000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.07.2033 (2483 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.08.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 41 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,85 RUB (15,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.10.2026 (18 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,90 RUB (99,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,76 RUB (100,48%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 15,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,26% год. |
| Доходность номинальная: | 20,61% год. |
| Доходность простая: | 20,15% год. |
| Дюрация: | 1 357 дн. (3,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 110 дн. (3,04 лет) |
| Выпуклость: | 15,67 |
| PVBP: | -0,30 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,45% год. |
| Доходность номинальная: | 25,00% год. |
| Доходность простая: | 24,40% год. |
| Дюрация: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,49 | 22,59% | 56,11% |
| 98,59 | 22,55% | 52,96% |
| 98,69 | 22,52% | 49,88% |
| 98,79 | 22,49% | 46,86% |
| 98,89 | 22,45% | 43,91% |
| 98,99 | 22,42% | 41,02% |
| 99,09 | 22,39% | 38,19% |
| 99,19 | 22,35% | 35,42% |
| 99,29 | 22,32% | 32,70% |
| 99,39 | 22,29% | 30,05% |
| 99,49 | 22,26% | 27,45% |
| 99,59 | 22,22% | 24,90% |
| 99,69 | 22,19% | 22,41% |
| 99,79 | 22,16% | 19,97% |
| 99,89 | 22,13% | 17,58% |
| 99,99 | 22,09% | 15,24% |
| 100,09 | 22,06% | 12,95% |
| 100,19 | 22,03% | 10,71% |
| 100,29 | 22,00% | 8,52% |
| 100,39 | 21,96% | 6,37% |
| 100,49 | 21,93% | 4,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.10.2026 | 16,85 (15,00%) | – | – |
| 2. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 04.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 04.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 04.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 04.09.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 04.11.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 04.12.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 04.02.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 04.03.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 04.06.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 04.07.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 04.08.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 04.09.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 04.10.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 04.11.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 04.02.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 04.03.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 04.04.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 04.05.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 04.06.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 04.07.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 04.08.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 04.09.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 04.10.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 04.11.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 04.12.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 04.01.2031 | не определен | – | – |
| 53. | 04.02.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 04.03.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 04.04.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 04.05.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 04.06.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 04.07.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 04.08.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 04.09.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 04.10.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 04.11.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 04.12.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 04.01.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 04.02.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 04.04.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 04.05.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 04.07.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 04.08.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 04.09.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 04.10.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 04.11.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 04.12.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 04.01.2033 | не определен | – | – |
| 77. | 04.02.2033 | не определен | – | – |
| 78. | 04.03.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 04.04.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 04.05.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 04.06.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 04.07.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
