ГИДРОМАШСЕРВИС АО 002Р-03 (RU000A10FXM4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГМС002Р-03 |
| Наименование полное: | ГИДРОМАШСЕРВИС АО 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A10FXM4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.08.2028 (699 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.08.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.09.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,70 RUB (100,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,95 RUB (101,50%) |
| НКД: | 10,25 RUB |
| Доходность текущая: | 16,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,02% год. |
| Доходность номинальная: | 16,91% год. |
| Доходность простая: | 16,48% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 505 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,30 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,47 | 18,73% |
| 99,57 | 18,66% |
| 99,67 | 18,59% |
| 99,77 | 18,52% |
| 99,87 | 18,45% |
| 99,97 | 18,37% |
| 100,07 | 18,30% |
| 100,17 | 18,23% |
| 100,27 | 18,16% |
| 100,37 | 18,09% |
| 100,47 | 18,02% |
| 100,57 | 17,94% |
| 100,67 | 17,87% |
| 100,77 | 17,80% |
| 100,87 | 17,73% |
| 100,97 | 17,66% |
| 101,07 | 17,59% |
| 101,17 | 17,52% |
| 101,27 | 17,45% |
| 101,37 | 17,38% |
| 101,47 | 17,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 24.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 23.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 23.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 22.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 21.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 23.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 22.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 22.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 21.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 21.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 20.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 19.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 19.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 18.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 18.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 17.01.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 16.02.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 17.03.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 16.04.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 16.05.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 15.06.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 15.07.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 14.08.2028 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
