СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-07 (RU000A10C8B2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОБИЛИЗ1Р7 |
| Наименование полное: | СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10C8B2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.07.2028 (1075 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.07.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.08.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,95 RUB (99,90%) |
| НКД: | 3,95 RUB |
| Доходность текущая: | 24,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,80% год. |
| Доходность номинальная: | 23,62% год. |
| Доходность простая: | 12,84% год. |
| Дюрация: | 483 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 384 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,35 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,50 | 26,76% |
| 98,60 | 26,66% |
| 98,70 | 26,56% |
| 98,80 | 26,47% |
| 98,90 | 26,37% |
| 99,00 | 26,27% |
| 99,10 | 26,18% |
| 99,20 | 26,08% |
| 99,30 | 25,99% |
| 99,40 | 25,89% |
| 99,50 | 25,80% |
| 99,60 | 25,70% |
| 99,70 | 25,61% |
| 99,80 | 25,51% |
| 99,90 | 25,42% |
| 100,00 | 25,32% |
| 100,10 | 25,23% |
| 100,20 | 25,13% |
| 100,30 | 25,04% |
| 100,40 | 24,95% |
| 100,50 | 24,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 29.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 29.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 28.11.2025 | 19,73 (24,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 28.12.2025 | 18,34 (23,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 27.01.2026 | 17,77 (23,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 26.02.2026 | 17,20 (23,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 28.03.2026 | 16,64 (23,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 27.04.2026 | 16,07 (23,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 27.05.2026 | 15,50 (23,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 26.06.2026 | 14,93 (23,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 26.07.2026 | 14,37 (23,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 25.08.2026 | 13,20 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 24.09.2026 | 12,66 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 24.10.2026 | 12,12 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 23.11.2026 | 11,57 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 23.12.2026 | 11,03 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 22.01.2027 | 10,49 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 21.02.2027 | 9,95 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 23.03.2027 | 9,40 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 22.04.2027 | 8,86 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 22.05.2027 | 8,32 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 21.06.2027 | 7,78 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 21.07.2027 | 7,23 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 20.08.2027 | 6,69 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 19.09.2027 | 6,15 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 19.10.2027 | 5,61 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 18.11.2027 | 5,06 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 18.12.2027 | 4,52 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 17.01.2028 | 3,98 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 16.02.2028 | 3,44 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 17.03.2028 | 2,89 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 16.04.2028 | 2,35 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 16.05.2028 | 1,81 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 15.06.2028 | 1,27 (22,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 15.07.2028 | 0,72 (22,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
