Промсвязьбанк 004P-02 (RU000A10ETQ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ 4P-02 |
| Наименование полное: | Промсвязьбанк 004P-02 |
| ISIN: | RU000A10ETQ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ИНН 7744000912) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.03.2029 (1076 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.04.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,55 RUB (14,05%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,69 RUB (100,57%) |
| НКД: | 2,69 RUB |
| Доходность текущая: | 14,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,80% год. |
| Доходность номинальная: | 14,04% год. |
| Доходность простая: | 13,83% год. |
| Дюрация: | 886 дн. (2,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 772 дн. (2,11 лет) |
| Выпуклость: | 6,90 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,30 | 15,27% |
| 99,40 | 15,23% |
| 99,50 | 15,18% |
| 99,60 | 15,13% |
| 99,70 | 15,08% |
| 99,80 | 15,04% |
| 99,90 | 14,99% |
| 100,00 | 14,94% |
| 100,10 | 14,89% |
| 100,20 | 14,85% |
| 100,30 | 14,80% |
| 100,40 | 14,75% |
| 100,50 | 14,71% |
| 100,60 | 14,66% |
| 100,70 | 14,61% |
| 100,80 | 14,56% |
| 100,90 | 14,52% |
| 101,00 | 14,47% |
| 101,10 | 14,43% |
| 101,20 | 14,38% |
| 101,30 | 14,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.05.2026 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 2. | 13.06.2026 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 3. | 13.07.2026 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 4. | 12.08.2026 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 5. | 11.09.2026 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 6. | 11.10.2026 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 7. | 10.11.2026 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 8. | 10.12.2026 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 9. | 09.01.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 10. | 08.02.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 11. | 10.03.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 12. | 09.04.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 13. | 09.05.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 14. | 08.06.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 15. | 08.07.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 16. | 07.08.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 17. | 06.09.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 18. | 06.10.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 19. | 05.11.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 20. | 05.12.2027 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 21. | 04.01.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 22. | 03.02.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 23. | 04.03.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 24. | 03.04.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 25. | 03.05.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 26. | 02.06.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 27. | 02.07.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 28. | 01.08.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 29. | 31.08.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 30. | 30.09.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 31. | 30.10.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 32. | 29.11.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 33. | 29.12.2028 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 34. | 28.01.2029 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 35. | 27.02.2029 | 11,55 (14,05%) | – | – |
| 36. | 29.03.2029 | 11,55 (14,05%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
