Республика Башкортостан 34016 (RU000A10CSP4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Башкрт125 |
| Наименование полное: | Республика Башкортостан 34016 |
| ISIN: | RU000A10CSP4 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН 0274034308) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.09.2027 (719 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.09.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.10.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 38 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,58 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,45 RUB (99,85%) |
| НКД: | 3,45 RUB |
| Доходность текущая: | 14,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,28% год. |
| Доходность номинальная: | 14,47% год. |
| Доходность простая: | 14,05% год. |
| Дюрация: | 621 дн. (1,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 539 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,65 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,50 | 15,96% |
| 98,60 | 15,89% |
| 98,70 | 15,82% |
| 98,80 | 15,75% |
| 98,90 | 15,69% |
| 99,00 | 15,62% |
| 99,10 | 15,55% |
| 99,20 | 15,48% |
| 99,30 | 15,41% |
| 99,40 | 15,34% |
| 99,50 | 15,28% |
| 99,60 | 15,21% |
| 99,70 | 15,14% |
| 99,80 | 15,07% |
| 99,90 | 15,01% |
| 100,00 | 14,94% |
| 100,10 | 14,87% |
| 100,20 | 14,80% |
| 100,30 | 14,74% |
| 100,40 | 14,67% |
| 100,50 | 14,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.10.2025 | 14,58 (14,00%) | – | – |
| 2. | 29.11.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 3. | 29.12.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 4. | 28.01.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 5. | 27.02.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 6. | 29.03.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 7. | 28.04.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 8. | 28.05.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 9. | 27.06.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 10. | 27.07.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 11. | 26.08.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 12. | 25.09.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 13. | 25.10.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 14. | 24.11.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 15. | 24.12.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 16. | 23.01.2027 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 17. | 22.02.2027 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 18. | 24.03.2027 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 19. | 23.04.2027 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 23.05.2027 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 22.06.2027 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 22.07.2027 | 11,51 (14,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 23. | 21.08.2027 | 9,21 (14,00%) | – | – |
| 24. | 20.09.2027 | 9,21 (14,00%) | 800,00 (80,00%) | – |
