ГМК Нор.никель БО-001Р-17 (RU000A10FC62)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик1P17 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-17 |
| ISIN: | RU000A10FC62 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.05.2030 (1349 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.09.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.10.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,25 CNY (7,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 972,90 CNY (97,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 973,32 CNY (97,33%) |
| НКД: | 0,42 CNY |
| Доходность текущая: | 7,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,79% год. |
| Доходность номинальная: | 8,51% год. |
| Доходность простая: | 8,56% год. |
| Дюрация: | 1 177 дн. (3,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 082 дн. (2,96 лет) |
| Выпуклость: | 12,32 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,29 | 9,14% |
| 96,39 | 9,10% |
| 96,49 | 9,07% |
| 96,59 | 9,03% |
| 96,69 | 9,00% |
| 96,79 | 8,96% |
| 96,89 | 8,93% |
| 96,99 | 8,89% |
| 97,09 | 8,86% |
| 97,19 | 8,82% |
| 97,29 | 8,79% |
| 97,39 | 8,75% |
| 97,49 | 8,72% |
| 97,59 | 8,69% |
| 97,69 | 8,65% |
| 97,79 | 8,62% |
| 97,89 | 8,58% |
| 97,99 | 8,55% |
| 98,09 | 8,51% |
| 98,19 | 8,48% |
| 98,29 | 8,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.07.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 2. | 15.08.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 3. | 14.09.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 4. | 14.10.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 5. | 13.11.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 6. | 13.12.2026 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 7. | 12.01.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 8. | 11.02.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 9. | 13.03.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 10. | 12.04.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 11. | 12.05.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 12. | 11.06.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 13. | 11.07.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 14. | 10.08.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 15. | 09.09.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 16. | 09.10.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 17. | 08.11.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 18. | 08.12.2027 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 19. | 07.01.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 20. | 06.02.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 21. | 07.03.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 22. | 06.04.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 23. | 06.05.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 24. | 05.06.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 25. | 05.07.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 26. | 04.08.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 27. | 03.09.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 28. | 03.10.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 29. | 02.11.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 30. | 02.12.2028 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 31. | 01.01.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 32. | 31.01.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 33. | 02.03.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 34. | 01.04.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 35. | 01.05.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 36. | 31.05.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 37. | 30.06.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 38. | 30.07.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 39. | 29.08.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 40. | 28.09.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 41. | 28.10.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 42. | 27.11.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 43. | 27.12.2029 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 44. | 26.01.2030 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 45. | 25.02.2030 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 46. | 27.03.2030 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 47. | 26.04.2030 | 6,25 (7,60%) | – | – |
| 48. | 26.05.2030 | 6,25 (7,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
