ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-04 (RU000A10FV02)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭЛРЕШ 1Р4 |
| Наименование полное: | ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10FV02 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" (ИНН 7721403552) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.08.2028 (686 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.09.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.10.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,00 RUB (99,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,01 RUB (99,50%) |
| НКД: | 3,01 RUB |
| Доходность текущая: | 22,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,95% год. |
| Доходность номинальная: | 22,91% год. |
| Доходность простая: | 22,50% год. |
| Дюрация: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 453 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,73 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,20 | 25,77% |
| 98,30 | 25,69% |
| 98,40 | 25,61% |
| 98,50 | 25,52% |
| 98,60 | 25,44% |
| 98,70 | 25,36% |
| 98,80 | 25,28% |
| 98,90 | 25,20% |
| 99,00 | 25,12% |
| 99,10 | 25,03% |
| 99,20 | 24,95% |
| 99,30 | 24,87% |
| 99,40 | 24,79% |
| 99,50 | 24,71% |
| 99,60 | 24,63% |
| 99,70 | 24,55% |
| 99,80 | 24,47% |
| 99,90 | 24,39% |
| 100,00 | 24,31% |
| 100,10 | 24,23% |
| 100,20 | 24,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 11.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 10.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 10.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 09.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 08.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 10.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 09.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 09.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 08.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 08.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 07.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 06.09.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 06.10.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 05.11.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 05.12.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 04.01.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 03.02.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 04.03.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 03.04.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 03.05.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 02.06.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 02.07.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 01.08.2028 | 18,08 (22,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
