Промсвязьбанк 004Р-06 (RU000A10FJR2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ 4Р-06 |
| Наименование полное: | Промсвязьбанк 004Р-06 |
| ISIN: | RU000A10FJR2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ИНН 7744000912) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2028 (823 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 500 000 шт. (17 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.08.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.09.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,67 RUB (14,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,00 RUB (99,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,00 RUB (100,50%) |
| НКД: | 7,00 RUB |
| Доходность текущая: | 14,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,26% год. |
| Доходность номинальная: | 14,45% год. |
| Доходность простая: | 14,20% год. |
| Дюрация: | 704 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 611 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,55 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,80 | 15,86% |
| 98,90 | 15,79% |
| 99,00 | 15,73% |
| 99,10 | 15,67% |
| 99,20 | 15,61% |
| 99,30 | 15,55% |
| 99,40 | 15,49% |
| 99,50 | 15,43% |
| 99,60 | 15,38% |
| 99,70 | 15,32% |
| 99,80 | 15,26% |
| 99,90 | 15,20% |
| 100,00 | 15,14% |
| 100,10 | 15,08% |
| 100,20 | 15,02% |
| 100,30 | 14,96% |
| 100,40 | 14,90% |
| 100,50 | 14,84% |
| 100,60 | 14,78% |
| 100,70 | 14,72% |
| 100,80 | 14,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.07.2026 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 2. | 29.08.2026 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 3. | 28.09.2026 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 4. | 28.10.2026 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 5. | 27.11.2026 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 6. | 27.12.2026 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 7. | 26.01.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 8. | 25.02.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 9. | 27.03.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 10. | 26.04.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 11. | 26.05.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 12. | 25.06.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 13. | 25.07.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 14. | 24.08.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 15. | 23.09.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 16. | 23.10.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 17. | 22.11.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 18. | 22.12.2027 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 19. | 21.01.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 20. | 20.02.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 21. | 21.03.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 22. | 20.04.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 23. | 20.05.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 24. | 19.06.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 25. | 19.07.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 26. | 18.08.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 27. | 17.09.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 28. | 17.10.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 29. | 16.11.2028 | 11,67 (14,20%) | – | – |
| 30. | 16.12.2028 | 11,67 (14,20%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
