РЖД БО 001P-54R (RU000A10FV69)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-54R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-54R |
| ISIN: | RU000A10FV69 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.08.2026 |
| Дата оферты: | 08.11.2029 (1150 дн.) |
| Дата погашения: | 18.08.2036 (3625 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.10.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,37 RUB (15,74%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.10.2026 (29 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,20 RUB (99,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 993,49 RUB (99,35%) |
| НКД: | 1,29 RUB |
| Доходность текущая: | 15,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,10% год. |
| Доходность номинальная: | 16,10% год. |
| Доходность простая: | 15,92% год. |
| Дюрация: | 1 844 дн. (5,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 575 дн. (4,32 лет) |
| Выпуклость: | 31,13 |
| PVBP: | -0,41 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,27% год. |
| Доходность номинальная: | 16,26% год. |
| Доходность простая: | 16,08% год. |
| Дюрация: | 909 дн. (2,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 775 дн. (2,12 лет) |
| Выпуклость: | 7,03 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,32% год. |
| Доходность номинальная: | 25,73% год. |
| Доходность простая: | 25,19% год. |
| Дюрация: | 29 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,22 | 17,33% | 17,75% | 45,75% |
| 98,32 | 17,31% | 17,70% | 43,89% |
| 98,42 | 17,29% | 17,66% | 42,07% |
| 98,52 | 17,26% | 17,61% | 40,26% |
| 98,62 | 17,24% | 17,56% | 38,49% |
| 98,72 | 17,21% | 17,51% | 36,73% |
| 98,82 | 17,19% | 17,46% | 35,01% |
| 98,92 | 17,17% | 17,42% | 33,30% |
| 99,02 | 17,14% | 17,37% | 31,62% |
| 99,12 | 17,12% | 17,32% | 29,96% |
| 99,22 | 17,10% | 17,27% | 28,32% |
| 99,32 | 17,07% | 17,23% | 26,71% |
| 99,42 | 17,05% | 17,18% | 25,11% |
| 99,52 | 17,03% | 17,13% | 23,54% |
| 99,62 | 17,00% | 17,08% | 21,99% |
| 99,72 | 16,98% | 17,04% | 20,46% |
| 99,82 | 16,96% | 16,99% | 18,96% |
| 99,92 | 16,94% | 16,94% | 17,47% |
| 100,02 | 16,91% | 16,90% | 16,00% |
| 100,12 | 16,89% | 16,85% | 14,55% |
| 100,22 | 16,87% | 16,80% | 13,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2026 | 13,68 (16,11%) | – | – |
| 2. | 14.10.2026 | 13,37 (15,74%) | – | – |
| 3. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 22.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 27.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 02.07.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 02.09.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 08.11.2029 | – | – | Оферта |
| 40. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 04.02.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 07.03.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 07.04.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 08.05.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 08.06.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 09.07.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 09.08.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 09.09.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 10.10.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 10.11.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 11.12.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 11.01.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 11.02.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 14.03.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 14.04.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 15.05.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 15.06.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 16.07.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 16.08.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 16.09.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 17.10.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 17.11.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 18.12.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 18.01.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 18.02.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 20.03.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 20.04.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 21.05.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 21.06.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 22.07.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 22.08.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 22.09.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 23.10.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 23.11.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 24.12.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 24.01.2033 | не определен | – | – |
| 78. | 24.02.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 27.03.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 27.04.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 28.05.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 28.06.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 29.07.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 29.08.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 29.09.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 30.10.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 30.11.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 31.12.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 31.01.2034 | не определен | – | – |
| 90. | 03.03.2034 | не определен | – | – |
| 91. | 03.04.2034 | не определен | – | – |
| 92. | 04.05.2034 | не определен | – | – |
| 93. | 04.06.2034 | не определен | – | – |
| 94. | 05.07.2034 | не определен | – | – |
| 95. | 05.08.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 05.09.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 06.10.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 06.11.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 07.12.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 07.01.2035 | не определен | – | – |
| 101. | 07.02.2035 | не определен | – | – |
| 102. | 10.03.2035 | не определен | – | – |
| 103. | 10.04.2035 | не определен | – | – |
| 104. | 11.05.2035 | не определен | – | – |
| 105. | 11.06.2035 | не определен | – | – |
| 106. | 12.07.2035 | не определен | – | – |
| 107. | 12.08.2035 | не определен | – | – |
| 108. | 12.09.2035 | не определен | – | – |
| 109. | 13.10.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 13.11.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 14.12.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 14.01.2036 | не определен | – | – |
| 113. | 14.02.2036 | не определен | – | – |
| 114. | 16.03.2036 | не определен | – | – |
| 115. | 16.04.2036 | не определен | – | – |
| 116. | 17.05.2036 | не определен | – | – |
| 117. | 17.06.2036 | не определен | – | – |
| 118. | 18.07.2036 | не определен | – | – |
| 119. | 18.08.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
