Ростовская область 34002 (RU000A10FZZ1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосОб34002 |
| Наименование полное: | Ростовская область 34002 |
| ISIN: | RU000A10FZZ1 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | министерство финансов Ростовской области (ИНН 6163030330) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.08.2029 (1068 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.09.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.10.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.10.2026 (18 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,00 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,70 RUB (100,97%) |
| НКД: | 5,70 RUB |
| Доходность текущая: | 15,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,22% год. |
| Доходность номинальная: | 22,29% год. |
| Доходность простая: | 15,70% год. |
| Дюрация: | 605 дн. (1,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 487 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: | 3,36 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 7,16% год. |
| Доходность номинальная: | 6,98% год. |
| Доходность простая: | 6,93% год. |
| Дюрация: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,40 | 24,97% | 31,13% |
| 99,50 | 24,89% | 28,50% |
| 99,60 | 24,82% | 25,92% |
| 99,70 | 24,74% | 23,40% |
| 99,80 | 24,67% | 20,93% |
| 99,90 | 24,59% | 18,51% |
| 100,00 | 24,52% | 16,14% |
| 100,10 | 24,44% | 13,83% |
| 100,20 | 24,37% | 11,56% |
| 100,30 | 24,29% | 9,34% |
| 100,40 | 24,22% | 7,16% |
| 100,50 | 24,14% | 5,03% |
| 100,60 | 24,07% | 2,95% |
| 100,70 | 24,00% | 0,90% |
| 100,80 | 23,92% | -1,09% |
| 100,90 | 23,85% | -3,05% |
| 101,00 | 23,78% | -4,97% |
| 101,10 | 23,70% | -6,85% |
| 101,20 | 23,63% | -8,69% |
| 101,30 | 23,56% | -10,49% |
| 101,40 | 23,48% | -12,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 30.07.2027 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 12. | 29.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 27.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 27.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 25.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 24.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 24.07.2028 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 24. | 23.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 22.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 22.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 21.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 21.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 20.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 21.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 20.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 20.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 19.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 19.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 18.08.2029 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
