Фабрика ПО 001Р-01 (RU000A10FX18)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iФабрик1Р1 |
| Наименование полное: | Фабрика ПО 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10FX18 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО" (ИНН 9726092897) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.08.2028 (695 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.08.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.09.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,18 RUB (17,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,29 RUB (100,73%) |
| НКД: | 12,29 RUB |
| Доходность текущая: | 17,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,01% год. |
| Доходность номинальная: | 17,79% год. |
| Доходность простая: | 17,36% год. |
| Дюрация: | 590 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 496 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,20 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,50 | 19,75% |
| 98,60 | 19,68% |
| 98,70 | 19,60% |
| 98,80 | 19,53% |
| 98,90 | 19,46% |
| 99,00 | 19,38% |
| 99,10 | 19,31% |
| 99,20 | 19,23% |
| 99,30 | 19,16% |
| 99,40 | 19,09% |
| 99,50 | 19,01% |
| 99,60 | 18,94% |
| 99,70 | 18,87% |
| 99,80 | 18,80% |
| 99,90 | 18,72% |
| 100,00 | 18,65% |
| 100,10 | 18,58% |
| 100,20 | 18,51% |
| 100,30 | 18,43% |
| 100,40 | 18,36% |
| 100,50 | 18,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 2. | 20.10.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 3. | 19.11.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 4. | 19.12.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 5. | 18.01.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 6. | 17.02.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 7. | 19.03.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 8. | 18.04.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 9. | 18.05.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 10. | 17.06.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 11. | 17.07.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 12. | 16.08.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 13. | 15.09.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 14. | 15.10.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 15. | 14.11.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 16. | 14.12.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 17. | 13.01.2028 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 18. | 12.02.2028 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 19. | 13.03.2028 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 20. | 12.04.2028 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 21. | 12.05.2028 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 22. | 11.06.2028 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 23. | 11.07.2028 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 24. | 10.08.2028 | 14,18 (17,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
