Россети ПАО БО 001P-20R (RU000A10FXS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sРосет1Р20 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-20R |
| ISIN: | RU000A10FXS1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.07.2033 (2500 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 21 500 000 шт. (21 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,20 RUB (99,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,00 RUB (100,70%) |
| НКД: | 8,80 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,13% год. |
| Доходность номинальная: | -0,13% год. |
| Доходность простая: | -0,10% год. |
| Дюрация: | 1 961 дн. (5,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 963 дн. (5,38 лет) |
| Выпуклость: | 36,03 |
| PVBP: | -0,52 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,82 | 0,06% |
| 98,92 | 0,04% |
| 99,02 | 0,02% |
| 99,12 | 0,00% |
| 99,22 | -0,02% |
| 99,32 | -0,04% |
| 99,42 | -0,06% |
| 99,52 | -0,07% |
| 99,62 | -0,09% |
| 99,72 | -0,11% |
| 99,82 | -0,13% |
| 99,92 | -0,15% |
| 100,02 | -0,17% |
| 100,12 | -0,19% |
| 100,22 | -0,20% |
| 100,32 | -0,22% |
| 100,42 | -0,24% |
| 100,52 | -0,26% |
| 100,62 | -0,28% |
| 100,72 | -0,30% |
| 100,82 | -0,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 12.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 10.08.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 37. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 08.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 06.02.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 08.03.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 07.04.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 07.05.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 06.06.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 06.07.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 05.08.2030 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
| 49. | 04.09.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 04.10.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 02.01.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 01.02.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 02.04.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 02.05.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 01.06.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 01.07.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 31.07.2031 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 61. | 30.08.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 29.09.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 29.10.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 28.11.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 28.12.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 27.01.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 27.03.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 25.06.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 25.07.2032 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 73. | 24.08.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 23.09.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 23.10.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 22.11.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 22.12.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 21.01.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 20.02.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 22.03.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 21.04.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 21.05.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 20.06.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 20.07.2033 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
