Полюс ПБО-08 (RU000A10FDT1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Полюс Б1P8 |
| Наименование полное: | Полюс ПБО-08 |
| ISIN: | RU000A10FDT1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.06.2026 |
| Дата оферты: | 29.05.2030 (1352 дн.) |
| Дата погашения: | 09.05.2033 (2428 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 2 100 000 шт. (2 100 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.10.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,29 CNY (7,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2030 (1348 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 119,00 CNY (111,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 119,63 CNY (111,96%) |
| НКД: | 0,63 CNY |
| Доходность текущая: | 6,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,65% год. |
| Доходность номинальная: | 5,53% год. |
| Доходность простая: | 5,23% год. |
| Дюрация: | 1 943 дн. (5,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 840 дн. (5,04 лет) |
| Выпуклость: | 33,99 |
| PVBP: | -0,55 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 4,25% год. |
| Доходность номинальная: | 4,18% год. |
| Доходность простая: | 3,95% год. |
| Дюрация: | 1 190 дн. (3,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 141 дн. (3,13 лет) |
| Выпуклость: | 13,59 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 4,25% год. |
| Доходность номинальная: | 4,18% год. |
| Доходность простая: | 3,95% год. |
| Дюрация: | 1 190 дн. (3,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 141 дн. (3,13 лет) |
| Выпуклость: | 13,59 |
| PVBP: | -0,34 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 110,90 | 5,83% | 4,53% | 4,53% |
| 111,00 | 5,81% | 4,50% | 4,50% |
| 111,10 | 5,79% | 4,48% | 4,48% |
| 111,20 | 5,77% | 4,45% | 4,45% |
| 111,30 | 5,76% | 4,42% | 4,42% |
| 111,40 | 5,74% | 4,39% | 4,39% |
| 111,50 | 5,72% | 4,36% | 4,36% |
| 111,60 | 5,70% | 4,33% | 4,33% |
| 111,70 | 5,69% | 4,30% | 4,30% |
| 111,80 | 5,67% | 4,27% | 4,27% |
| 111,90 | 5,65% | 4,25% | 4,25% |
| 112,00 | 5,63% | 4,22% | 4,22% |
| 112,10 | 5,61% | 4,19% | 4,19% |
| 112,20 | 5,60% | 4,16% | 4,16% |
| 112,30 | 5,58% | 4,13% | 4,13% |
| 112,40 | 5,56% | 4,10% | 4,10% |
| 112,50 | 5,54% | 4,07% | 4,07% |
| 112,60 | 5,53% | 4,05% | 4,05% |
| 112,70 | 5,51% | 4,02% | 4,02% |
| 112,80 | 5,49% | 3,99% | 3,99% |
| 112,90 | 5,47% | 3,96% | 3,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.07.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 2. | 14.08.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 3. | 13.09.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 4. | 13.10.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 5. | 12.11.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 6. | 12.12.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 7. | 11.01.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 8. | 10.02.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 9. | 12.03.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 10. | 11.04.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 11. | 11.05.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 12. | 10.06.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 13. | 10.07.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 14. | 09.08.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 15. | 08.09.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 16. | 08.10.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 17. | 07.11.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 18. | 07.12.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 19. | 06.01.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 20. | 05.02.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 21. | 06.03.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 22. | 05.04.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 23. | 05.05.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 24. | 04.06.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 25. | 04.07.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 26. | 03.08.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 27. | 02.09.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 28. | 02.10.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 29. | 01.11.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 30. | 01.12.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 31. | 31.12.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 32. | 30.01.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 33. | 01.03.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 34. | 31.03.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 35. | 30.04.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 36. | 30.05.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 37. | 29.06.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 38. | 29.07.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 39. | 28.08.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 40. | 27.09.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 41. | 27.10.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 42. | 26.11.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 43. | 26.12.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 44. | 25.01.2030 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 45. | 24.02.2030 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 46. | 26.03.2030 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 47. | 25.04.2030 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 48. | 25.05.2030 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 49. | 29.05.2030 | – | – | Оферта |
| 50. | 24.06.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 22.09.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 22.10.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 21.11.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 21.12.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 20.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 19.02.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 20.04.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 20.05.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 19.06.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 19.07.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 18.08.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 17.09.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 17.10.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 16.11.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 16.12.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 15.01.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 14.02.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 15.03.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 14.04.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 14.05.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 13.06.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 13.07.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 12.08.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 11.09.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 11.10.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 10.11.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 10.12.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 09.01.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 08.02.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 10.03.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 09.04.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 09.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
