АСВ БО-05-001P (RU000A10FJJ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АСВ 1Р05 |
| Наименование полное: | АСВ БО-05-001P |
| ISIN: | RU000A10FJJ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" (ИНН 7841019595) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.06.2029 (1003 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 650 000 шт. (650 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.08.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.09.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 021,20 RUB (102,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,04 RUB (103,30%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 23,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,50% год. |
| Доходность номинальная: | 23,37% год. |
| Доходность простая: | 22,47% год. |
| Дюрация: | 739 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 589 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,44 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,12 | 26,10% |
| 101,22 | 26,04% |
| 101,32 | 25,98% |
| 101,42 | 25,92% |
| 101,52 | 25,86% |
| 101,62 | 25,80% |
| 101,72 | 25,74% |
| 101,82 | 25,68% |
| 101,92 | 25,62% |
| 102,02 | 25,56% |
| 102,12 | 25,50% |
| 102,22 | 25,44% |
| 102,32 | 25,38% |
| 102,42 | 25,32% |
| 102,52 | 25,26% |
| 102,62 | 25,20% |
| 102,72 | 25,14% |
| 102,82 | 25,08% |
| 102,92 | 25,02% |
| 103,02 | 24,96% |
| 103,12 | 24,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 29.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 28.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 28.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 27.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 27.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 26.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 25.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 27.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 26.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 26.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 25.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 25.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 24.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 23.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 23.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 22.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 22.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 21.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 20.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 21.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 20.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 20.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 19.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 19.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 18.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 17.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 17.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 16.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 16.12.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 15.01.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 14.02.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 16.03.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 15.04.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 15.05.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 14.06.2029 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
