ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01 (RU000A10D4S4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПЭТ 1Р1 |
| Наименование полное: | ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10D4S4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ" (ИНН 5403040189) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.10.2028 (1065 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 165 000 шт. (165 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.10.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.11.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,10 RUB (100,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,50 RUB (101,65%) |
| НКД: | 11,40 RUB |
| Доходность текущая: | 25,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,69% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,93% год. |
| Доходность номинальная: | 26,23% год. |
| Доходность простая: | 21,42% год. |
| Дюрация: | 665 дн. (1,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 516 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,53 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,51 | 29,63% |
| 99,61 | 29,56% |
| 99,71 | 29,49% |
| 99,81 | 29,42% |
| 99,91 | 29,35% |
| 100,01 | 29,28% |
| 100,11 | 29,21% |
| 100,21 | 29,14% |
| 100,31 | 29,07% |
| 100,41 | 29,00% |
| 100,51 | 28,93% |
| 100,61 | 28,86% |
| 100,71 | 28,79% |
| 100,81 | 28,72% |
| 100,91 | 28,65% |
| 101,01 | 28,58% |
| 101,11 | 28,51% |
| 101,21 | 28,44% |
| 101,31 | 28,38% |
| 101,41 | 28,31% |
| 101,51 | 28,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 20.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 19.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 18.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 20.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 19.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 19.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 18.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 18.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 17.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 16.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 16.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 15.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 15.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 14.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 13.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 15.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 14.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 14.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 13.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 13.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 12.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 11.09.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 11.10.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 10.11.2027 | 21,37 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 26. | 10.12.2027 | 19,59 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 27. | 09.01.2028 | 17,81 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 28. | 08.02.2028 | 16,03 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 29. | 09.03.2028 | 14,25 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 30. | 08.04.2028 | 12,47 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 31. | 08.05.2028 | 10,69 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 07.06.2028 | 8,91 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 07.07.2028 | 7,13 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 06.08.2028 | 5,35 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 05.09.2028 | 3,57 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 05.10.2028 | 1,79 (26,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
